CEDARNET
Dépôt
| Dénomination | CEDARNET |
| Siren | 482027380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5740 |
| Numéro de Gestion | 2005B50229 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 155.00 | 32 107.00 | 3 048.00 | 6 992.00 |
AH Fonds commercial | 76 927.00 | 76 927.00 | 76 927.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 356.00 | 602 335.00 | 286 021.00 | 299 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 760.00 | 3 514.00 | 5 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 792.00 | 11 902.00 | 5 890.00 | 2 870.00 |
CU Autres participations | 58 339.00 | 58 339.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | 6 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 086 766.00 | 649 858.00 | 436 907.00 | 443 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 071.00 | 90 071.00 | 122 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 778.00 | 19 003.00 | 329 774.00 | 240 511.00 |
BZ Autres créances | 239 166.00 | 239 166.00 | 219 801.00 | |
CF Disponibilités | 763 438.00 | 763 438.00 | 503 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 441 770.00 | 19 003.00 | 1 422 767.00 | 1 087 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 535.00 | 668 861.00 | 1 859 674.00 | 1 530 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 21 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 766 673.00 | 647 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 008.00 | 144 483.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 713.00 | 86 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 796.00 | 22 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 090 190.00 | 1 010 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 621.00 | 353 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | 18 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 32 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 154.00 | 115 446.00 | ||
EA Autres dettes | 2 380.00 | 1 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 769 288.00 | 520 427.00 | ||
ED (V) | 197.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 674.00 | 1 530 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 134.00 | 230 108.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 203.00 | 120 918.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 977.00 | 12 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 678.00 | 8 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 858.00 | 142 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 682.00 | 1 000 438.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 26 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | 59 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 151.00 | 1 086 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 478.00 | 138 647.00 | 266 682.00 | 634 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 107.00 | 4 280.00 | 10 971.00 | 15 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 585.00 | 142 927.00 | 277 654.00 | 649 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 009.00 | 214.00 | 21 796.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 003.00 | 19 003.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 003.00 | 19 003.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 012.00 | 214.00 | 40 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 214.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 850.00 | 21 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 326 927.00 | 326 927.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 235 343.00 | 235 343.00 | ||
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 697.00 | 567 847.00 | 21 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 490.00 | 309 337.00 | 143 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | ||
VW T.V.A. | 60 265.00 | 60 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 162.00 | 19 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 288.00 | 501 134.00 | 143 510.00 | 124 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 801.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 25 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 72 851.00 | 111 964.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 181.00 | 31 938.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 902.00 | 8 801.00 | ||
ST Autres comptes | 49 317.00 | 81 461.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 250.00 | 234 163.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 2 107.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 2 208.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | 4 315.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 121 327.00 | 139 197.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 096.00 | 46 021.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||