ACE-PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ACE-PATRIMOINE |
| Siren | 482164282 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18712 |
| Numéro de Gestion | 2018B08698 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93285 Saint-Denis Cedex |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 978.00 | 120 253.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 874.00 | 106 874.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 797.00 | 167.00 | 13 630.00 | 66 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | 15 960.00 | 13 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 348 771.00 | 227 296.00 | 121 475.00 | 171 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 659.00 | 67 392.00 | 900 267.00 | 1 446 218.00 |
BZ Autres créances | 175 678.00 | 19 945.00 | 155 732.00 | 87 129.00 |
CF Disponibilités | 380 545.00 | 380 545.00 | 248 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | 14 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 085.00 | 87 337.00 | 1 447 748.00 | 1 795 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 857.00 | 314 634.00 | 1 569 223.00 | 1 967 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 44 562.00 | 44 563.00 | ||
DH Report à nouveau | 264 351.00 | -60 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 859.00 | 324 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 989 774.00 | 330 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 124.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 124.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 318.00 | 111 785.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 622.00 | 28 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 1 361 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 494.00 | 80 934.00 | ||
EA Autres dettes | 40 890.00 | 3 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 506 325.00 | 1 586 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 223.00 | 1 967 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 971 373.00 | 1 971 373.00 | 1 309 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 373.00 | 1 971 373.00 | 1 309 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566.00 | 51 634.00 | ||
FQ Autres produits | 206 489.00 | 330 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 429.00 | 1 691 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 038 258.00 | 952 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 024.00 | 42 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 487.00 | 142 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 612.00 | 46 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 000.00 | 32 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 396.00 | 31 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 124.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 910.00 | 1 248 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 518.00 | 443 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | -15.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 970 520.00 | 443 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 113.00 | 7 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 113.00 | 7 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 674.00 | 12 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 674.00 | 12 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 561.00 | -5 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 996.00 | 1 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 103.00 | 111 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 544.00 | 1 698 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 684.00 | 1 374 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 859.00 | 324 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 633.00 | 13 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | 2 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 747.00 | 16 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 633.00 | 13 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 633.00 | 348 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 128.00 | 227 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | 9 000.00 | 84 958.00 | 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 254.00 | 9 000.00 | 84 958.00 | 227 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 73 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 23 124.00 | 73 124.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 996.00 | 20 396.00 | 67 392.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 945.00 | 19 945.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 941.00 | 20 396.00 | 87 337.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 941.00 | 43 520.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 520.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | 15 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 458.00 | 118 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 849 200.00 | 849 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 30 872.00 | ||
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 028.00 | 119 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 945.00 | 19 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 501.00 | 1 154 541.00 | 15 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 126 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | ||
VW T.V.A. | 166 585.00 | 166 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 318.00 | 144 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 890.00 | 40 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 702.00 | 486 702.00 | ||