MONSOON ACCESSORIZE SARL
Dépôt
| Dénomination | MONSOON ACCESSORIZE SARL |
| Siren | 482201233 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24169 |
| Numéro de Gestion | 2005B08598 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 140 765.00 | 140 765.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 912.00 | 121 799.00 | 60 113.00 | 75 869.00 |
AH Fonds commercial | 7 661 053.00 | 3 666 631.00 | 3 994 422.00 | 6 781 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449 806.00 | 4 672 669.00 | 777 137.00 | 1 026 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 246.00 | 816 246.00 | 733 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 249 783.00 | 8 601 864.00 | 5 647 918.00 | 8 617 402.00 |
BT Marchandises | 741 271.00 | 61 623.00 | 679 648.00 | 790 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | 3 148.00 | 7 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 528.00 | 3 844 528.00 | 1 270 858.00 | |
BZ Autres créances | 925 616.00 | 925 615.00 | 661 106.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 962.00 | 66 962.00 | 66 962.00 | |
CF Disponibilités | 904 899.00 | 904 899.00 | 1 034 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346 480.00 | 346 480.00 | 318 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 832 904.00 | 61 623.00 | 6 771 280.00 | 4 149 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 686.00 | 8 663 487.00 | 12 419 198.00 | 12 766 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 240 870.00 | -1 219 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 127.00 | -21 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 775 002.00 | 1 799 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 555.00 | 9 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 555.00 | 9 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 2 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 033.00 | 4 108 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 818.00 | 5 399 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 093.00 | 865 219.00 | ||
EA Autres dettes | 57 295.00 | 36 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 200 864.00 | 10 411 904.00 | ||
ED (V) | 401 776.00 | 546 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 198.00 | 12 766 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 200 864.00 | 10 411 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 897 002.00 | 12 897 002.00 | 12 504 395.00 | |
FG Production vendue services | 417 573.00 | 417 573.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 314 575.00 | 13 314 575.00 | 12 504 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 591.00 | 1 038 733.00 | ||
FQ Autres produits | 4 929 330.00 | 1 855 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 107 496.00 | 15 398 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 359 625.00 | 4 166 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 184 605.00 | 33 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 542 588.00 | 4 858 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 754.00 | 310 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 139 562.00 | 2 711 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 979 544.00 | 878 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 820 407.00 | 466 916.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 619 341.00 | 758 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 623.00 | 148 677.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 555.00 | |||
GE Autres charges | 954 213.00 | 1 053 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 027 818.00 | 15 386 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 678.00 | 12 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GN Différences positives de change | 49 249.00 | 137 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 249.00 | 137 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 887.00 | 75 236.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 24 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 888.00 | 100 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 640.00 | 37 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 038.00 | 49 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 294.00 | 32 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 871.00 | 38 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 165.00 | 71 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 165.00 | -71 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 156 744.00 | 15 536 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 180 871.00 | 15 557 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 127.00 | -21 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 765.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 559 344.00 | 43 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280 703.00 | 484 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 711.00 | 111 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 523.00 | 640 067.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 765.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 252.00 | 7 842 965.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 125.00 | 5 449 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 430.00 | 816 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 807.00 | 14 249 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 765.00 | 140 765.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 266.00 | 49 385.00 | 139 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929 594.00 | 771 022.00 | 275 325.00 | 4 425 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160 625.00 | 820 407.00 | 275 325.00 | 4 705 708.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | 41 555.00 | 9 400.00 | 41 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 611 580.00 | 2 391 500.00 | 354 301.00 | 3 648 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 324 915.00 | 227 841.00 | 305 379.00 | 247 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 876.00 | 61 623.00 | 135 876.00 | 61 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 372.00 | 2 680 964.00 | 795 556.00 | 3 957 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 772.00 | 2 722 519.00 | 804 956.00 | 3 999 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 722 519.00 | 804 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 816 246.00 | 816 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 844 528.00 | 3 844 528.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726 553.00 | 726 553.00 | ||
VB T. V. A. | 47 016.00 | 47 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 414.00 | 28 414.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 894.00 | 93 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 346 480.00 | 346 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932 870.00 | 5 116 624.00 | 816 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 818.00 | 5 110 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 764.00 | 338 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 619.00 | 271 619.00 | ||
VW T.V.A. | 114 986.00 | 114 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 724.00 | 245 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 058 033.00 | 4 058 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 295.00 | 57 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 864.00 | 10 200 864.00 | ||