DEOBAT
Dépôt
| Dénomination | DEOBAT |
| Siren | 482293925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7215 |
| Numéro de Gestion | 2016B00174 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88480 Étival-Clairefontaine |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 7 279.00 | 3 731.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 565.00 | 486 902.00 | 107 663.00 | 97 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 575.00 | 319 119.00 | 313 456.00 | 275 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 122.00 | 595 122.00 | 56 361.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 177.00 | 177.00 | 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | 758.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360 296.00 | 360 296.00 | 360 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 502.00 | 813 299.00 | 1 381 203.00 | 801 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 790.00 | 356 790.00 | 440 283.00 | |
BN En cours de production de biens | 366 743.00 | 366 743.00 | 570 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 085.00 | 13 514.00 | 1 478 572.00 | 1 397 238.00 |
BZ Autres créances | 524 673.00 | 524 673.00 | 340 908.00 | |
CF Disponibilités | 774 844.00 | 774 844.00 | 553 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | 7 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 531 282.00 | 13 514.00 | 3 517 768.00 | 3 309 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 784.00 | 826 813.00 | 4 898 972.00 | 4 111 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 580 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 871.00 | 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 905.00 | 87 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 959 966.00 | 1 138 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 662.00 | 1 054 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 037.00 | 94 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 275.00 | 1 186 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 588.00 | 487 445.00 | ||
EA Autres dettes | 178 444.00 | 143 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 929.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 939 006.00 | 2 972 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 972.00 | 4 111 358.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 92 037.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 080 575.00 | 9 080 575.00 | 9 149 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 575.00 | 9 080 575.00 | 9 149 622.00 | |
FM Production stockée | -203 986.00 | -96 578.00 | ||
FN Production immobilisée | 538 761.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 167.00 | 2 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 452.00 | 32 025.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 996.00 | 9 087 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 207 066.00 | 3 063 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 493.00 | 106 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 452 202.00 | 3 782 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 374.00 | 70 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 175 670.00 | 1 219 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 609.00 | 554 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 743.00 | 102 697.00 | ||
GE Autres charges | 3 300.00 | 17 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 457.00 | 8 915 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 461.00 | 171 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 121.00 | 38 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 121.00 | 38 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 110.00 | -38 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 571.00 | 132 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | 53 529.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 53 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221.00 | 51 563.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 652.00 | 51 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 765.00 | 1 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 431.00 | 46 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 893.00 | 9 140 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 799.00 | 9 052 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 905.00 | 87 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 110.00 | 681 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 875.00 | 99 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 995.00 | 781 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 1 822 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 100.00 | 361 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 511.00 | 2 194 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 2 202.00 | 7 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 459.00 | 93 973.00 | 24 411.00 | 806 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 536.00 | 96 175.00 | 24 411.00 | 813 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 189.00 | 675.00 | 13 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 189.00 | 675.00 | 13 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 189.00 | 675.00 | 13 514.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 177.00 | 177.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 360 296.00 | 360 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 162.00 | 16 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 475 923.00 | 1 475 923.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 183.00 | 101 183.00 | ||
VB T. V. A. | 220 423.00 | 220 423.00 | ||
VP Divers | 12 912.00 | 12 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 155.00 | 190 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 377.00 | 2 377 215.00 | 16 162.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 362.00 | 1 091 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 300.00 | 530 800.00 | 22 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 454.00 | 38 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 275.00 | 1 483 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 094.00 | 127 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 279.00 | 121 279.00 | ||
VW T.V.A. | 276 064.00 | 276 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 583.00 | 53 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 444.00 | 178 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 006.00 | 3 916 506.00 | 22 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||