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LE VOYAGE A NANTES

Dépôt

DénominationLE VOYAGE A NANTES
Siren482414216
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt15489
Numéro de Gestion2005B01156
Code Activité9103Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44000 NANTES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 567 446.00 503 752.00 63 693.00 82 104.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 104 525.00 72 533.00 31 992.00 57 341.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 742 892.00 550 529.00 192 363.00 239 042.00
AT Autres immobilisations corporelles 37 030 935.00 27 426 783.00 9 604 152.00 10 934 754.00
AV Immobilisations en cours 935 466.00 935 466.00 173 755.00
CU Autres participations 182.00 182.00 182.00
BD Autres titres immobilisés 8.00 8.00 8.00
BH Autres immobilisations financières 165 669.00 165 669.00 161 868.00
BJ TOTAL (I) 39 547 122.00 28 553 596.00 10 993 526.00 11 649 054.00
BL Matières premières, approvisionnements 102 229.00 102 229.00 97 653.00
BR Produits intermédiaires et finis 339 206.00 339 206.00 294 482.00
BT Marchandises 625 703.00 230 696.00 395 007.00 441 231.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 84 621.00 84 621.00 34 348.00
BX Clients et comptes rattachés 310 457.00 28 458.00 281 999.00 748 685.00
BZ Autres créances 3 558 405.00 3 558 405.00 2 080 826.00
CF Disponibilités 5 673 794.00 5 673 794.00 5 101 333.00
CH Charges constatées d’avance 439 173.00 439 173.00 361 323.00
CJ TOTAL (II) 11 133 588.00 259 154.00 10 874 433.00 9 159 882.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 50 680 709.00 28 812 750.00 21 867 959.00 20 808 936.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau 8 007.00 -97 011.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 683.00 105 018.00
DJ Subventions d’investissement 6 504 316.00 7 022 906.00
DL TOTAL (I) 7 610 640.00 8 130 913.00
DN Avances conditionnées 1 857 987.00 1 997 869.00
DO TOTAL (II) 1 857 987.00 1 997 869.00
DP Provisions pour risques 20 628.00 20 165.00
DQ Provisions pour charges 4 166 441.00 3 449 576.00
DR TOTAL (IV) 4 187 069.00 3 469 740.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 103 495.00 200 398.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 889.00 4 389.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 182 768.00 156 259.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 578 354.00 2 924 535.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 145 556.00 1 276 471.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 457 588.00 194 859.00
EA Autres dettes 1 681 926.00 1 860 528.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 056 687.00 592 976.00
EC TOTAL (IV) 8 212 263.00 7 210 414.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 867 959.00 20 808 936.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 358 961.00 1 358 961.00 3 015 129.00
FD Production vendue biens 220 469.00 220 469.00 368 407.00
FG Production vendue services 4 257 231.00 4 257 231.00 9 605 833.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 836 661.00 5 836 661.00 12 989 369.00
FM Production stockée 44 723.00 20 300.00
FO Subventions d’exploitation 18 041 427.00 17 547 072.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 752 764.00 957 163.00
FQ Autres produits 1 402 840.00 1 452 299.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 078 414.00 32 966 203.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 144 416.00 2 931 774.00
FT Variation de stock (marchandises) 862.00 -26 277.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23 246.00 201 966.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 576.00 -3 202.00
FW Autres achats et charges externes 9 699 917.00 12 020 169.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 629 028.00 825 686.00
FY Salaires et traitements 8 612 797.00 9 129 245.00
FZ Charges sociales 3 146 302.00 3 631 501.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 309 917.00 274 958.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 52 312.00 42 213.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 393 021.00 1 503 999.00
GE Autres charges 2 070 416.00 2 395 719.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 077 659.00 32 927 751.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 755.00 38 452.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 230.00 353.00
GN Différences positives de change 50.00 186.00
GP Total des produits financiers (V) 280.00 541.00
GR Intérêts et charges assimilées 675.00 1 125.00
GS Différences négatives de change 49.00 972.00
GU Total des charges financières (VI) 724.00 2 097.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -445.00 -1 557.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 311.00 36 896.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 790.00 85 184.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 790.00 90 267.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 332.00 21 918.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 451.00 227.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 783.00 22 144.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 994.00 68 123.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 103 483.00 33 057 011.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 105 166.00 32 951 993.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 683.00 105 018.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 654 624.00 36 857.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 36 855 105.00 2 198 320.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 162 058.00 13 147.00
0G ACQUISITIONS Total Général 37 671 787.00 2 248 324.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 510.00 671 971.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 344 133.00 38 709 293.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 9 346.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 346.00 165 859.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 372 989.00 39 547 122.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 515 179.00 61 106.00 576 285.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 507 553.00 2 673 233.00 203 475.00 27 977 312.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 022 733.00 2 734 338.00 203 475.00 28 553 597.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 20 628.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 186 970.00
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 1 292 579.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 2 583 700.00
5V Autres provisions pour risques et charges 103 192.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 469 740.00 1 386 951.00 669 622.00 4 187 069.00
6N Sur stocks et en cours 185 334.00 50 005.00 4 642.00 230 696.00
6T Sur comptes clients 30 826.00 2 308.00 4 676.00 28 458.00
7B Total Provisions pour dépréciation 216 160.00 52 312.00 9 318.00 259 154.00
7C TOTAL GENERAL 3 685 900.00 1 439 263.00 678 940.00 4 446 223.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 165 669.00 165 669.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 341.00 31 341.00
UX Autres créances clients 279 116.00 279 116.00
UY Personnel et comptes rattachés 322 295.00 322 295.00
VM Impôts sur les bénéfices 860 520.00 450 535.00 409 985.00
VB T. V. A. 706 880.00 706 880.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 25 109.00 25 109.00
VP Divers 1 370 616.00 1 370 616.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 272 985.00 272 985.00
VS Charges constatées d’avance 439 173.00 439 173.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 473 704.00 3 866 709.00 606 995.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 103 495.00 1 103 495.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 889.00 5 889.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 578 354.00 2 578 354.00
8C Personnel et comptes rattachés 397 650.00 397 650.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 699 577.00 699 577.00
VW T.V.A. 19 994.00 19 994.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 334.00 28 334.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 457 588.00 457 588.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 681 926.00 44 981.00 1 636 945.00
8L Produits constatés d’avance 1 056 687.00 1 056 687.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 029 495.00 6 386 661.00 1 642 834.00