LE VOYAGE A NANTES
Dépôt
| Dénomination | LE VOYAGE A NANTES |
| Siren | 482414216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15489 |
| Numéro de Gestion | 2005B01156 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 446.00 | 503 752.00 | 63 693.00 | 82 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 525.00 | 72 533.00 | 31 992.00 | 57 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 892.00 | 550 529.00 | 192 363.00 | 239 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030 935.00 | 27 426 783.00 | 9 604 152.00 | 10 934 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 466.00 | 935 466.00 | 173 755.00 | |
CU Autres participations | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 669.00 | 165 669.00 | 161 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 547 122.00 | 28 553 596.00 | 10 993 526.00 | 11 649 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 229.00 | 102 229.00 | 97 653.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 206.00 | 339 206.00 | 294 482.00 | |
BT Marchandises | 625 703.00 | 230 696.00 | 395 007.00 | 441 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 621.00 | 84 621.00 | 34 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 457.00 | 28 458.00 | 281 999.00 | 748 685.00 |
BZ Autres créances | 3 558 405.00 | 3 558 405.00 | 2 080 826.00 | |
CF Disponibilités | 5 673 794.00 | 5 673 794.00 | 5 101 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 439 173.00 | 439 173.00 | 361 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 133 588.00 | 259 154.00 | 10 874 433.00 | 9 159 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 680 709.00 | 28 812 750.00 | 21 867 959.00 | 20 808 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 007.00 | -97 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683.00 | 105 018.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 504 316.00 | 7 022 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 610 640.00 | 8 130 913.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 857 987.00 | 1 997 869.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 857 987.00 | 1 997 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 628.00 | 20 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 166 441.00 | 3 449 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 187 069.00 | 3 469 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 495.00 | 200 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 4 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 768.00 | 156 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 354.00 | 2 924 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 556.00 | 1 276 471.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 588.00 | 194 859.00 | ||
EA Autres dettes | 1 681 926.00 | 1 860 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 687.00 | 592 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 212 263.00 | 7 210 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 867 959.00 | 20 808 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 358 961.00 | 1 358 961.00 | 3 015 129.00 | |
FD Production vendue biens | 220 469.00 | 220 469.00 | 368 407.00 | |
FG Production vendue services | 4 257 231.00 | 4 257 231.00 | 9 605 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 661.00 | 5 836 661.00 | 12 989 369.00 | |
FM Production stockée | 44 723.00 | 20 300.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 041 427.00 | 17 547 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 764.00 | 957 163.00 | ||
FQ Autres produits | 1 402 840.00 | 1 452 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 078 414.00 | 32 966 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 416.00 | 2 931 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 862.00 | -26 277.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 246.00 | 201 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 576.00 | -3 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 699 917.00 | 12 020 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 629 028.00 | 825 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 612 797.00 | 9 129 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 146 302.00 | 3 631 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 917.00 | 274 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 312.00 | 42 213.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 393 021.00 | 1 503 999.00 | ||
GE Autres charges | 2 070 416.00 | 2 395 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 077 659.00 | 32 927 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755.00 | 38 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | 353.00 | ||
GN Différences positives de change | 50.00 | 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280.00 | 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 675.00 | 1 125.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49.00 | 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 724.00 | 2 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -445.00 | -1 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311.00 | 36 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 790.00 | 85 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 790.00 | 90 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 21 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 451.00 | 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 783.00 | 22 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | 68 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 103 483.00 | 33 057 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 105 166.00 | 32 951 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683.00 | 105 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 624.00 | 36 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 855 105.00 | 2 198 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 058.00 | 13 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 671 787.00 | 2 248 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 510.00 | 671 971.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 133.00 | 38 709 293.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | 165 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 989.00 | 39 547 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 179.00 | 61 106.00 | 576 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 507 553.00 | 2 673 233.00 | 203 475.00 | 27 977 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 022 733.00 | 2 734 338.00 | 203 475.00 | 28 553 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 628.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 970.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 292 579.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 583 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 469 740.00 | 1 386 951.00 | 669 622.00 | 4 187 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 334.00 | 50 005.00 | 4 642.00 | 230 696.00 |
6T Sur comptes clients | 30 826.00 | 2 308.00 | 4 676.00 | 28 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 160.00 | 52 312.00 | 9 318.00 | 259 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685 900.00 | 1 439 263.00 | 678 940.00 | 4 446 223.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 669.00 | 165 669.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 341.00 | 31 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 116.00 | 279 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 322 295.00 | 322 295.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 860 520.00 | 450 535.00 | 409 985.00 | |
VB T. V. A. | 706 880.00 | 706 880.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 109.00 | 25 109.00 | ||
VP Divers | 1 370 616.00 | 1 370 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 985.00 | 272 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 439 173.00 | 439 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 704.00 | 3 866 709.00 | 606 995.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 495.00 | 1 103 495.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 889.00 | 5 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 354.00 | 2 578 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 650.00 | 397 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 577.00 | 699 577.00 | ||
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 334.00 | 28 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 588.00 | 457 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 926.00 | 44 981.00 | 1 636 945.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 687.00 | 1 056 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 495.00 | 6 386 661.00 | 1 642 834.00 | |