OTCC - OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE
Dépôt
| Dénomination | OTCC - OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE |
| Siren | 482470333 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13240 |
| Numéro de Gestion | 2015B00676 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 280 547.00 | 199 151.00 | 81 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 18 695.00 | 2 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 307.00 | 152 942.00 | 53 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 510 997.00 | 370 789.00 | 140 207.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 782.00 | 63 782.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 159 881.00 | 159 881.00 | ||
BZ Autres créances | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 253 646.00 | 253 646.00 | ||
CF Disponibilités | 105 394.00 | 105 394.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 590 386.00 | 590 386.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 383.00 | 370 789.00 | 730 594.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 194.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 24 673.00 | |||
DH Report à nouveau | 201 395.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 710.00 | |||
DL TOTAL (I) | 461 975.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 088.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 783.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 009.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 268 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 594.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 168.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 153 089.00 | 5 488.00 | 1 158 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 089.00 | 5 488.00 | 1 158 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 274.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 745.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 598.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 174.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 776.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 233 862.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 128.00 | |||
FY Salaires et traitements | 280 620.00 | |||
FZ Charges sociales | 148 390.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 964.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 383.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 215.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 154.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 228.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 925.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 140.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 752.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 042.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 710.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 332.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 738.00 | 27 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 2 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 898.00 | 29 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 508 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 510 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 525.00 | 34 965.00 | 1 700.00 | 370 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 525.00 | 34 965.00 | 1 700.00 | 370 790.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 882.00 | 159 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 026.00 | 167 564.00 | 2 463.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 088.00 | 15 638.00 | 18 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 783.00 | 118 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 010.00 | 35 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 618.00 | 250 168.00 | 18 450.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 514.00 | |||