FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE |
| Siren | 482777240 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30744 |
| Numéro de Gestion | 2005B14696 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | 492.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 521.00 | 3 109.00 | 3 412.00 | |
CU Autres participations | 35 246 921.00 | 35 246 921.00 | 23 552 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 253 934.00 | 3 109.00 | 35 250 825.00 | 23 554 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | 154 800.00 | ||
BZ Autres créances | 13 445 643.00 | 13 445 643.00 | 7 399 878.00 | |
CF Disponibilités | 754 496.00 | 754 496.00 | 765 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | 2 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 357 853.00 | 14 357 853.00 | 8 167 585.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 838.00 | 140 838.00 | 62 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 752 624.00 | 3 109.00 | 49 749 515.00 | 31 784 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 4 735 590.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 759.00 | 124 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 473 559.00 | 473 559.00 | ||
DG Autres réserves | 4 839 630.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 504.00 | 26 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724 342.00 | 12 609 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 188 793.00 | 17 970 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 436.00 | 62 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 436.00 | 62 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 983 868.00 | 8 604 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 917 206.00 | 655 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 150 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 533.00 | 176 728.00 | ||
EA Autres dettes | 152 168.00 | 4 164 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 392 285.00 | 13 751 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 749 515.00 | 31 784 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 063 081.00 | 6 608 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 777 915.00 | 1 777 915.00 | 1 896 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 915.00 | 1 777 915.00 | 1 896 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 942.00 | |||
FQ Autres produits | 171.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 777 915.00 | 1 898 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 756 497.00 | 760 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 974.00 | 33 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 718.00 | 333 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 322.00 | 179 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 109.00 | |||
GE Autres charges | 211.00 | 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 831.00 | 1 307 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 084.00 | 590 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 622 038.00 | 10 531 114.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 977.00 | |||
GN Différences positives de change | 221.00 | 3 961.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 685 235.00 | 10 541 017.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 836.00 | 62 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 397 273.00 | 436 382.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 663.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 538 110.00 | 517 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 147 126.00 | 10 024 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 520 210.00 | 10 614 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 2 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 2 104 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 635.00 | 100 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 635.00 | 2 004 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -221 767.00 | 9 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 573 150.00 | 14 543 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 808.00 | 1 934 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724 342.00 | 12 609 951.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 552 567.00 | 11 794 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 554 059.00 | 11 800 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 492.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 35 246 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 000.00 | 35 253 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 600.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 140 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 977.00 | 168 436.00 | 62 977.00 | 168 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 62 977.00 | 168 436.00 | 62 977.00 | 168 436.00 |
UG ‐ Financières | 140 636.00 | 62 977.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 154 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 826 247.00 | |||
VB T. V. A. | 51 770.00 | |||
VP Divers | 1 175.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 985 556.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 895.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 603 357.00 | 13 603 357.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 982 715.00 | 2 653 511.00 | 10 432 027.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 784.00 | 736 784.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 149 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 571.00 | 48 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 379.00 | 106 379.00 | ||
VW T.V.A. | 25 800.00 | 25 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 180 423.00 | 8 180 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 168.00 | 152 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 392 285.00 | 12 063 081.00 | 10 432 027.00 | 5 897 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 794 354.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 7 505 910.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 283.00 | 36 146.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 634.00 | 468 123.00 | ||
ST Autres comptes | 401 580.00 | 256 511.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 497.00 | 760 780.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 679.00 | 18 749.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 295.00 | 14 625.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 974.00 | 33 374.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 354 970.00 | 395 211.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 470.00 | 114 668.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||