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DISTRI IFS

Dépôt

DénominationDISTRI IFS
Siren482986494
Cloture30/06/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt798
Numéro de Gestion2005B00445
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14054 Caen
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 336 000.00 336 000.00 336 000.00
AP Constructions 390 493.00 99 343.00 291 150.00 346 935.00
BJ TOTAL (I) 726 493.00 99 343.00 627 150.00 682 935.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 387.00 8 387.00 8 440.00
BX Clients et comptes rattachés 27 657.00 297.00 27 360.00 28 800.00
BZ Autres créances 6 253.00 6 253.00 9 314.00
CF Disponibilités 40 925.00 40 925.00 1 553.00
CJ TOTAL (II) 83 222.00 297.00 82 925.00 48 107.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 809 715.00 99 640.00 710 075.00 731 042.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DH Report à nouveau -1 334 328.00 -1 190 805.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136 909.00 -143 524.00
DK Provisions réglementées 68 422.00
DL TOTAL (I) -1 160 420.00 -1 228 907.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200.00 326.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 37 500.00 37 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 996.00 9 836.00
DY Dettes fiscales et sociales 29 854.00 28 806.00
EA Autres dettes 1 793 944.00 1 883 480.00
EC TOTAL (IV) 1 870 495.00 1 959 949.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 710 075.00 731 042.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 870 495.00 1 959 949.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 199 067.00 199 067.00 196 659.00
FJ Chiffres d’affaires nets 199 067.00 199 067.00 196 659.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 072.00
FQ Autres produits 2.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 199 069.00 197 734.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -3.00 -1 678.00
FW Autres achats et charges externes 6 300.00 95 655.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 146.00 109 584.00
FZ Charges sociales -1 690.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 785.00 43 558.00
GE Autres charges 207.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 106 228.00 245 636.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 92 841.00 -47 902.00
GR Intérêts et charges assimilées 24 354.00 33 131.00
GU Total des charges financières (VI) 24 354.00 33 131.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 354.00 -33 131.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 68 487.00 -81 033.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 277.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 68 422.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 68 422.00 277.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 68 422.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 68 426.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 68 422.00 -68 149.00
HK Impôts sur les bénéfices -5 658.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 267 490.00 198 011.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 130 582.00 341 534.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 136 909.00 -143 524.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 66 435.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 726 493.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15.00
0G ACQUISITIONS Total Général 726 493.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 726 493.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 726 493.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43 558.00 55 785.00 99 343.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 43 558.00 55 785.00 99 343.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 68 422.00 68 422.00
6T Sur comptes clients 297.00 297.00
7B Total Provisions pour dépréciation 297.00 297.00
7C TOTAL GENERAL 68 719.00 68 422.00 297.00
UJ ‐ Exceptionnelles 68 422.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 297.00
UX Autres créances clients 27 360.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 658.00
VB T. V. A. 595.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 33 909.00 33 909.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 200.00 200.00
8A Emprunts et dettes financières divers 37 500.00 37 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 996.00 8 996.00
VW T.V.A. 7 054.00 7 054.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 800.00 22 800.00
VI Groupe et associés 1 793 944.00 1 793 944.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 870 495.00 1 870 495.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 3 570.00 3 570.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 4 850.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 800.00 13 108.00
ST Autres comptes 1 930.00 74 127.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 6 300.00 95 655.00
YW Taxe professionnelle 151.00 19 660.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 43 995.00 89 924.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44 146.00 109 584.00
YY Montant de la TVA. collectée 40 057.00 37 837.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 3 995.00 44 293.00