DISTRI IFS
Dépôt
| Dénomination | DISTRI IFS |
| Siren | 482986494 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 798 |
| Numéro de Gestion | 2005B00445 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14054 Caen |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 336 000.00 | 336 000.00 | 336 000.00 | |
AP Constructions | 390 493.00 | 99 343.00 | 291 150.00 | 346 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 493.00 | 99 343.00 | 627 150.00 | 682 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | 8 387.00 | 8 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | 297.00 | 27 360.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | 6 253.00 | 9 314.00 | |
CF Disponibilités | 40 925.00 | 40 925.00 | 1 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 222.00 | 297.00 | 82 925.00 | 48 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 715.00 | 99 640.00 | 710 075.00 | 731 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 334 328.00 | -1 190 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 909.00 | -143 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 422.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 160 420.00 | -1 228 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 9 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | 28 806.00 | ||
EA Autres dettes | 1 793 944.00 | 1 883 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 870 495.00 | 1 959 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 075.00 | 731 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 495.00 | 1 959 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 067.00 | 199 067.00 | 196 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 067.00 | 199 067.00 | 196 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 072.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 069.00 | 197 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | -1 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 300.00 | 95 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 146.00 | 109 584.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 690.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 785.00 | 43 558.00 | ||
GE Autres charges | 207.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 228.00 | 245 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 841.00 | -47 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 354.00 | 33 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 354.00 | 33 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 354.00 | -33 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 487.00 | -81 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 422.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 422.00 | 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 422.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 422.00 | -68 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 658.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 490.00 | 198 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 582.00 | 341 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 909.00 | -143 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 435.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 493.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 493.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 558.00 | 55 785.00 | 99 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 558.00 | 55 785.00 | 99 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 68 422.00 | 68 422.00 | ||
6T Sur comptes clients | 297.00 | 297.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 297.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 719.00 | 68 422.00 | 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 422.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | |||
VB T. V. A. | 595.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 909.00 | 33 909.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | ||
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 793 944.00 | 1 793 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 495.00 | 1 870 495.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 850.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 13 108.00 | ||
ST Autres comptes | 1 930.00 | 74 127.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 300.00 | 95 655.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 19 660.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 995.00 | 89 924.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 146.00 | 109 584.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 057.00 | 37 837.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 995.00 | 44 293.00 | ||