PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT |
| Siren | 483034039 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10618 |
| Numéro de Gestion | 2011B00303 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 531 453.00 | 531 453.00 | 531 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 531 453.00 | 531 453.00 | 531 453.00 | |
BZ Autres créances | 15 076.00 | 15 076.00 | 106 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CF Disponibilités | 35 974.00 | 35 974.00 | 5 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 096.00 | 51 096.00 | 112 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 549.00 | 582 549.00 | 643 802.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 420 116.00 | 418 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | 1 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 200.00 | 425 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 738.00 | 119 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 050.00 | 97 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 348.00 | 218 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 549.00 | 643 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 751.00 | 138 207.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 947.00 | 4 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 023.00 | 4 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 022.00 | -4 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 950.00 | 4 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 950.00 | 4 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315.00 | 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315.00 | 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 635.00 | 4 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613.00 | -124.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 971.00 | -1 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951.00 | 4 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367.00 | 3 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | 1 245.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 453.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 085.00 | 7 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076.00 | 15 076.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 738.00 | 41 141.00 | 38 597.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 050.00 | 72 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 348.00 | 114 751.00 | 38 597.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 577.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | 1 713.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 1 963.00 | ||
ST Autres comptes | 637.00 | 670.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 4 346.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | ||