HOLCRIS
Dépôt
| Dénomination | HOLCRIS |
| Siren | 483074621 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4205 |
| Numéro de Gestion | 2005B00954 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AP Constructions | 798 991.00 | 239 681.00 | 559 311.00 | 571 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 6 086.00 | 2 339.00 | 4 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 576 159.00 | 2 058 920.00 | 5 517 239.00 | 4 907 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 485.00 | 36 485.00 | 36 946.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 595 060.00 | 2 304 687.00 | 6 290 373.00 | 5 696 188.00 |
BT Marchandises | 4 972 111.00 | 4 972 111.00 | 4 092 082.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 105 690.00 | 105 690.00 | ||
BZ Autres créances | 2 559 932.00 | 2 559 932.00 | 2 205 020.00 | |
CF Disponibilités | 305 375.00 | 305 375.00 | 1 099 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | 3 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 946 424.00 | 7 946 424.00 | 7 400 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 484.00 | 2 304 687.00 | 14 236 797.00 | 13 096 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 108 659.00 | 2 108 659.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 991 996.00 | 3 882 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | 409 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 128 903.00 | 10 413 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 902.00 | 1 537 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 021.00 | 21.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 350.00 | 1 081 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 521.00 | 59 100.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
EA Autres dettes | 4 352.00 | 3 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 107 895.00 | 2 682 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 236 797.00 | 13 096 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 895.00 | 2 682 756.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761 902.00 | 1 537 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 182 492.00 | 1 190 757.00 | ||
FD Production vendue biens | 220 230.00 | 156 139.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 722.00 | 1 346 897.00 | ||
FQ Autres produits | 501.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 222.00 | 1 346 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 572 432.00 | 1 678 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -880 029.00 | -1 043 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 723.00 | 223 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 478.00 | 4 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 473.00 | 532 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 811.00 | 142 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 029.00 | 22 078.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 960.00 | 1 560 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 738.00 | -213 619.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 750 000.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 070.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 238 285.00 | 69 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 239 414.00 | 69 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 239 414.00 | 69 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 606.00 | 606 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 41 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 41 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 41 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 547.00 | 2 207 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 100.00 | 1 797 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 447.00 | 409 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 416.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103 429.00 | 653 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985 845.00 | 653 931.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 416.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 716.00 | 7 712 644.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 716.00 | 8 595 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 738.00 | 15 029.00 | 245 767.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 738.00 | 15 029.00 | 245 767.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 485.00 | 36 485.00 | ||
UP Prêts | 100 000.00 | 5.00 | 100 000.00 | |
UX Autres créances clients | 105 690.00 | 105 690.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 626.00 | 172 626.00 | ||
VB T. V. A. | 163 585.00 | 163 585.00 | ||
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 721.00 | 1 623 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 423.00 | 2 668 939.00 | 136 485.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761 902.00 | 2 761 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 350.00 | 816 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 635.00 | 87 635.00 | ||
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 415 021.00 | 415 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 895.00 | 4 107 895.00 | ||