OLINN FINANCE
Dépôt
| Dénomination | OLINN FINANCE |
| Siren | 483140935 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6026 |
| Numéro de Gestion | 2005B00554 |
| Code Activité | 7733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 968.00 | 364 313.00 | 272 655.00 | 241 696.00 |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 025.00 | 2 003 135.00 | 3 534 890.00 | 645 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 447.00 | 404 313.00 | 500 134.00 | 524 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 540.00 | 55 540.00 | ||
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 328 938.00 | 328 938.00 | 329 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 533 518.00 | 2 776 334.00 | 22 757 184.00 | 19 826 858.00 |
BT Marchandises | 276 813.00 | 276 813.00 | 113 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 643 527.00 | 6 660 214.00 | 14 983 313.00 | 23 111 152.00 |
BZ Autres créances | 11 498 842.00 | 11 498 842.00 | 13 969 351.00 | |
CF Disponibilités | 2 366 312.00 | 2 366 312.00 | 8 021 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 230.00 | 1 034 230.00 | 450 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 819 723.00 | 6 660 214.00 | 30 159 509.00 | 45 665 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 353 241.00 | 9 436 548.00 | 52 916 693.00 | 65 492 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | 6 116 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | 611 660.00 | ||
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | 2 391 747.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 060.00 | -150 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 054.00 | 319 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 056 120.00 | 9 289 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 173 129.00 | 3 861 857.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 409.00 | 12 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 268 538.00 | 3 874 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 291.00 | 5 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 929 707.00 | 5 079 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 687 407.00 | 37 920 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519 589.00 | 2 719 610.00 | ||
EA Autres dettes | 1 060 310.00 | 972 372.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 730.00 | 236 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 592 034.00 | 52 328 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 916 693.00 | 65 492 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 916 852.00 | 63 850.00 | 81 980 702.00 | 92 186 030.00 |
FD Production vendue biens | 7 819.00 | 7 819.00 | 142 127.00 | |
FG Production vendue services | 15 417 495.00 | 1.00 | 15 417 496.00 | 12 496 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 342 166.00 | 63 851.00 | 97 406 017.00 | 104 824 416.00 |
FN Production immobilisée | 87 038.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 651 404.00 | 4 330 128.00 | ||
FQ Autres produits | 300 390.00 | 235 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 357 811.00 | 109 477 227.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 976 374.00 | 86 345 980.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -163 789.00 | 40 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 249 642.00 | 8 463 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 143.00 | 274 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 042 719.00 | 3 400 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 379 340.00 | 1 556 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 262 051.00 | 610 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 979 011.00 | 4 681 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 081.00 | 135 407.00 | ||
GE Autres charges | 1 413 329.00 | 2 121 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 587 900.00 | 107 630 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 769 911.00 | 1 847 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 403.00 | 27 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 403.00 | 27 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 895.00 | 196 144.00 | ||
GS Différences négatives de change | 408.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 216 303.00 | 196 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 900.00 | -168 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 572 011.00 | 1 678 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 662.00 | 4 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 386.00 | 2 845 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 124.00 | 2 849 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 331.00 | 624 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 661.00 | 450 090.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 910.00 | 2 986 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 901.00 | 4 060 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 777.00 | -1 210 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 180.00 | 148 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 009 337.00 | 112 354 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 242 283.00 | 112 035 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 054.00 | 319 275.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569 663.00 | 162 353.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 210.00 | 8 560 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 522.00 | 164 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 796 395.00 | 8 888 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 022.00 | 18 701 994.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 758.00 | 6 502 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 010.00 | 333 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 146 790.00 | 25 537 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 940.00 | 131 394.00 | 30 022.00 | 364 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 024.00 | 1 151 520.00 | 504 555.00 | 2 348 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 964.00 | 1 282 914.00 | 534 577.00 | 2 713 301.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 18 102.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 378.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 232 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 874 701.00 | 100 667.00 | 706 830.00 | 3 268 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 460.00 | 58 460.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 681 204.00 | 1 979 011.00 | 6 660 214.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685 777.00 | 2 037 471.00 | 6 723 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 560 478.00 | 2 138 138.00 | 706 830.00 | 9 991 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 061 575.00 | 181 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 562.00 | 525 386.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 328 938.00 | 183 893.00 | 145 045.00 | |
UX Autres créances clients | 21 643 527.00 | 21 643 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | ||
VB T. V. A. | 2 915 769.00 | 2 915 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 473 890.00 | 2 473 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088 879.00 | 6 088 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 034 230.00 | 1 034 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 505 537.00 | 34 360 492.00 | 145 045.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 666.00 | 78 896.00 | 161 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 687 407.00 | 22 687 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574 304.00 | 574 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 707.00 | 752 707.00 | ||
VW T.V.A. | 2 002 613.00 | 2 002 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 965.00 | 189 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 929 707.00 | 11 929 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 310.00 | 1 060 310.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 730.00 | 145 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 588 890.00 | 39 427 120.00 | 161 770.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400 000.00 | |||