SORELUM
Dépôt
| Dénomination | SORELUM |
| Siren | 483184388 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5348 |
| Numéro de Gestion | 2005B01494 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 028.00 | 17 028.00 | 344.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 051.00 | 275 557.00 | 17 494.00 | 21 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 182.00 | 259 356.00 | 373 826.00 | 319 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 943 931.00 | 551 941.00 | 391 990.00 | 341 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 352.00 | 36 352.00 | 34 917.00 | |
BP En cours de production de services | 549 606.00 | 549 606.00 | 555 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 055.00 | 10 055.00 | 1 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 309.00 | 2 450.00 | 954 859.00 | 1 573 426.00 |
BZ Autres créances | 62 390.00 | 62 390.00 | 107 887.00 | |
CF Disponibilités | 1 144 675.00 | 1 144 675.00 | 13 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 714.00 | 61 714.00 | 54 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 101.00 | 2 450.00 | 2 819 651.00 | 2 341 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 031.00 | 554 391.00 | 3 211 640.00 | 2 682 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
DG Autres réserves | 450 718.00 | 362 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 008.00 | 209 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 978 526.00 | 646 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 218.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 218.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 313.00 | 292 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 433.00 | 39 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 801.00 | 34 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 245.00 | 1 088 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 823.00 | 564 363.00 | ||
EA Autres dettes | 1 716.00 | 8 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 565.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 216 897.00 | 2 027 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 640.00 | 2 689 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 146.00 | 1 884 311.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 785.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -97.00 | -97.00 | 4 205.00 | |
FG Production vendue services | 7 746 077.00 | 7 746 077.00 | 7 101 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 980.00 | 7 745 980.00 | 7 106 144.00 | |
FM Production stockée | -5 394.00 | 50 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 071.00 | 51 929.00 | ||
FQ Autres produits | 2 421.00 | 1 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 839 078.00 | 7 211 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 883 623.00 | 2 520 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 435.00 | 1 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 403 599.00 | 2 599 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 973.00 | 52 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 128.00 | 1 004 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 561.00 | 612 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 516.00 | 74 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 718.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 198 860.00 | 6 880 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 219.00 | 330 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 319.00 | 6 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 319.00 | 6 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 319.00 | -6 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 900.00 | 323 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 6 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 47 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 47 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -41 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 696.00 | 72 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 479.00 | 7 217 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 472.00 | 7 007 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 008.00 | 209 676.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 080.00 | 28 088.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 571.00 | 51 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 720.00 | 152 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 368.00 | 152 084.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 926 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521.00 | 943 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 344.00 | 17 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 262.00 | 101 172.00 | 521.00 | 534 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 946.00 | 101 516.00 | 521.00 | 551 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 718.00 | 8 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 9 718.00 | 8 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 954 379.00 | 954 379.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | ||
VB T. V. A. | 36 604.00 | 36 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 655.00 | 14 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 714.00 | 61 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 082.00 | 1 082 082.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 817.00 | 185 066.00 | 39 449.00 | 18 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 245.00 | 1 086 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 379.00 | 153 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 803.00 | 58 803.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 113 721.00 | 113 721.00 | ||
VW T.V.A. | 250 866.00 | 250 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 054.00 | 42 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 433.00 | 39 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 565.00 | 131 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 095.00 | 2 063 344.00 | 39 449.00 | 18 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 501.00 | |||