SELAS PHARMACIE DE LA ROTONDE
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE DE LA ROTONDE |
| Siren | 483231296 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24297 |
| Numéro de Gestion | 2005D03146 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | ||
AH Fonds commercial | 141 000.00 | 141 000.00 | ||
AP Constructions | 27 480.00 | 26 254.00 | 1 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 451.00 | 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 761.00 | 27 570.00 | 14 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 184.00 | 57 184.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 275 699.00 | 61 930.00 | 213 770.00 | |
BT Marchandises | 86 563.00 | 86 563.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | ||
BZ Autres créances | 125 808.00 | 125 808.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | 20 903.00 | ||
CF Disponibilités | 530 976.00 | 530 976.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | 13 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 800 303.00 | 800 303.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 002.00 | 61 930.00 | 1 014 072.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 48 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 178 301.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 618.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 572.00 | |||
EA Autres dettes | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 835 772.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 072.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 188.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 992 821.00 | 2 992 821.00 | ||
FG Production vendue services | 162 265.00 | 162 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 085.00 | 3 155 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 734.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 157 821.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 883.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 445 889.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 468.00 | |||
FY Salaires et traitements | 477 570.00 | |||
FZ Charges sociales | 180 085.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 529.00 | |||
GE Autres charges | 27 186.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 076.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 890.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 890.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 717.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 359.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 965.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 781.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 183.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 10 941.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 162.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | 46 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 152.00 | 46 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 861.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | 57 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 006.00 | 275 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 4 654.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 746.00 | 7 529.00 | 57 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 400.00 | 7 529.00 | 61 930.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 184.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 646.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | |||
VB T. V. A. | 34 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 416.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 046.00 | 161 862.00 | 57 184.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 618.00 | 59 034.00 | 183 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 581.00 | 429 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 615.00 | 57 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 469.00 | 42 469.00 | ||
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 772.00 | 652 188.00 | 183 584.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 626.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 90 810.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 561.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 661.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 237.00 | |||
ST Autres comptes | 226 619.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 889.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 185.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 283.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 468.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 555.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 057.00 | |||
