JADE REAL ESTATE
Dépôt
| Dénomination | JADE REAL ESTATE |
| Siren | 483254314 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111254 |
| Numéro de Gestion | 2005B12793 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 | |
AN Terrains | 174 038.00 | 174 038.00 | 174 037.00 | |
AP Constructions | 1 355 070.00 | 402 704.00 | 952 365.00 | 1 025 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 164.00 | 49 164.00 | 57 564.00 | |
CU Autres participations | 2 869 640.00 | 2 869 640.00 | 2 869 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 164 980.00 | 402 704.00 | 5 762 276.00 | 5 844 110.00 |
BT Marchandises | 112 049.00 | 112 049.00 | 132 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 251.00 | 51 251.00 | 8 652.00 | |
BZ Autres créances | 11 352 352.00 | 11 352 352.00 | 10 860 891.00 | |
CF Disponibilités | 379 651.00 | 379 651.00 | 423 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 895 303.00 | 11 895 303.00 | 11 427 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 060 283.00 | 402 704.00 | 17 657 578.00 | 17 271 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 631 780.00 | 4 631 780.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 183 013.00 | 123 495.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 725 148.00 | 2 594 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 081.00 | 1 190 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 573 115.00 | 470 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 048 138.00 | 9 010 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 688.00 | 4 482 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 664.00 | 71 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 971.00 | 51 801.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | |||
EA Autres dettes | 69 648.00 | 449 310.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659 469.00 | 3 196 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 609 440.00 | 8 260 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 657 578.00 | 17 271 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 760 436.00 | 1 760 436.00 | 1 961 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 436.00 | 1 760 436.00 | 1 961 326.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 2 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 439.00 | 1 964 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 998 349.00 | 914 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 385.00 | 228 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 435.00 | 73 566.00 | ||
GE Autres charges | -3 922.00 | 7 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 247.00 | 1 224 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 191.00 | 739 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 208.00 | 131 092.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 842.00 | 2 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 050.00 | 134 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 398.00 | 117 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 398.00 | 117 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 653.00 | 16 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 500 844.00 | 756 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 567.00 | 536 567.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 567.00 | 536 567.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 330.00 | 102 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 330.00 | 102 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 237.00 | 434 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 056.00 | 2 634 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 975.00 | 1 444 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 081.00 | 1 190 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 670.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 379.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 1 578 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 869 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 6 164 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 269.00 | 73 435.00 | 402 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 269.00 | 73 435.00 | 402 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 470 786.00 | 102 330.00 | 573 115.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 470 786.00 | 102 330.00 | 573 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 330.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 251.00 | 51 251.00 | ||
VB T. V. A. | 133 721.00 | 133 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 027 831.00 | 11 027 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 800.00 | 190 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403 603.00 | 11 403 603.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 545.00 | 37 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 664.00 | 289 664.00 | ||
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 544 142.00 | 4 544 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 648.00 | 69 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 659 469.00 | 2 659 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 440.00 | 7 571 895.00 | 37 545.00 | |