IL SOR
Dépôt
| Dénomination | IL SOR |
| Siren | 483280608 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75378 |
| Numéro de Gestion | 2005B13141 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | ||
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AP Constructions | 10 100.00 | 8 238.00 | 1 862.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 774.00 | 89 388.00 | 8 385.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 402.00 | 191 628.00 | 98 774.00 | 120 011.00 |
CU Autres participations | 10 121.00 | 10 121.00 | 10 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 51 209.00 | 28 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 858.00 | 296 506.00 | 500 352.00 | 505 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 765.00 | 31 765.00 | 21 011.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 281.00 | 10 281.00 | 12 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 392.00 | 61 392.00 | 20 122.00 | |
BZ Autres créances | 6 485.00 | 6 485.00 | 3 465.00 | |
CF Disponibilités | 160 507.00 | 160 507.00 | 143 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | 2 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 272 595.00 | 272 595.00 | 202 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 452.00 | 296 506.00 | 772 946.00 | 707 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 459 283.00 | 367 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 656.00 | 92 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 605 739.00 | 468 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | 51 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 333.00 | 108 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 31 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | 47 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 167 208.00 | 239 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 946.00 | 707 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 208.00 | 239 719.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 812 615.00 | 692 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 615.00 | 692 072.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 812 761.00 | 692 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 416.00 | 41 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 615.00 | 1 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 129.00 | 97 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 368.00 | -2 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 486.00 | 185 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 3 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 289.00 | 155 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 275.00 | 36 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 812.00 | 46 627.00 | ||
GE Autres charges | 864.00 | 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 627 097.00 | 566 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 664.00 | 125 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 229.00 | 80.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 229.00 | 4 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 229.00 | -4 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 435.00 | 121 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 4 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | -4 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 573.00 | 24 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 761.00 | 692 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 105.00 | 600 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 656.00 | 92 134.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 619.00 | 4 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 549.00 | 21 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 657.00 | 22 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 457.00 | 44 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 306 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 865.00 | 796 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 7 252.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 51 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 392.00 | 61 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | ||
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 251.00 | 70 042.00 | 51 209.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 7 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 11 044.00 | ||
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 333.00 | 63 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 208.00 | 167 208.00 | ||