LA CONCEPTERIA
Dépôt
| Dénomination | LA CONCEPTERIA |
| Siren | 483342960 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16528 |
| Numéro de Gestion | 2005B13565 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 928.00 | 19 928.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 423 594.00 | 69 803 573.00 | 620 021.00 | 1 560 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 655.00 | 162 475.00 | 193 180.00 | 92 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 270.00 | 35 270.00 | 51 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 834 447.00 | 69 985 976.00 | 848 471.00 | 1 704 618.00 |
BP En cours de production de services | 34 876.00 | 34 876.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 657 179.00 | 2 029.00 | 655 149.00 | 1 469 424.00 |
BZ Autres créances | 427 558.00 | 427 558.00 | 374 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188 257.00 | 2 188 257.00 | 1 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 562 105.00 | 1 562 105.00 | 3 873 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 884 609.00 | 2 029.00 | 4 882 580.00 | 7 017 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 719 056.00 | 69 988 005.00 | 5 731 052.00 | 8 721 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 588.00 | 85 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 607.00 | 811 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 270 195.00 | 2 827 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 296 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 296 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 139.00 | 491 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 253.00 | 2 167 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 344.00 | 763 462.00 | ||
EA Autres dettes | 120.00 | 29 919.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 000.00 | 2 145 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 155 856.00 | 5 598 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 052.00 | 8 721 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 856.00 | 5 598 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 490 628.00 | 4 893 339.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 219.00 | 156 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 778.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 818 625.00 | 5 049 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 445.00 | 70 443 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 729.00 | 355 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | 35 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940 445.00 | 93 237.00 | 70 834 447.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 901 830.00 | 4 893 339.00 | 69 795 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 846.00 | 55 358.00 | 76 729.00 | 162 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 085 675.00 | 4 948 697.00 | 76 729.00 | 69 957 644.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 270.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 654 752.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 720.00 | |||
VB T. V. A. | 207 142.00 | |||
VP Divers | 12 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 641.00 | 1 099 371.00 | 35 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 253.00 | 633 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 267.00 | 227 267.00 | ||
VW T.V.A. | 52 911.00 | 52 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 580.00 | 21 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 487 139.00 | 487 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 638 000.00 | 638 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 856.00 | 2 155 856.00 | ||