SAMDIS
Dépôt
| Dénomination | SAMDIS |
| Siren | 483348314 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 786 |
| Numéro de Gestion | 2005B00504 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18200 Saint-Amand-Montrond |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 531.00 | 93 078.00 | 26 453.00 | |
AH Fonds commercial | 147 143.00 | 147 143.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 530.00 | 1 502 812.00 | 299 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 713.00 | 521 502.00 | 261 211.00 | |
CU Autres participations | 15 300.00 | 7 620.00 | 7 680.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 671 749.00 | 665 329.00 | 6 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 243 765.00 | 243 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 782 734.00 | 2 790 342.00 | 992 392.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 915.00 | 23 915.00 | ||
BT Marchandises | 2 884 737.00 | 2 884 737.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 205 639.00 | 16 100.00 | 189 539.00 | |
BZ Autres créances | 743 868.00 | 2 831.00 | 741 037.00 | |
CF Disponibilités | 787 067.00 | 787 067.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 98 610.00 | 98 610.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 743 838.00 | 18 931.00 | 4 724 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 573.00 | 2 809 273.00 | 5 717 299.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 18 053.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 454 155.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 531.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 734 624.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 520.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 520.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 795.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 631.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 135.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 484.00 | |||
EA Autres dettes | 132 878.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 398 404.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 299.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 358 265.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 795.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 109 198.00 | 29 109 198.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 959 442.00 | 1 959 442.00 | ||
FG Production vendue services | 539 184.00 | 539 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 607 825.00 | 31 607 825.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 662.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 883.00 | |||
FQ Autres produits | 37 550.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 770 922.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 887 991.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -409 356.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 769.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 950.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 779 809.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 108.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 584 880.00 | |||
FZ Charges sociales | 599 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 462.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 931.00 | |||
GE Autres charges | 31 716.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 041 792.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 729 129.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 521.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 454.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 107.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 914.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 460.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 686 190.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 861.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 651.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 049.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 517.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 821 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 142 017.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 531.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 308.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 083.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 331.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 509.00 | 145 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 772.00 | 415 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 799.00 | 47 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 081.00 | 607 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 144.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 777.00 | 13 301.00 | 93 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 927.00 | 104 162.00 | 39 774.00 | 2 024 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 705.00 | 117 462.00 | 39 774.00 | 2 117 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 650.00 | 4 130.00 | 53 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 650.00 | 4 130.00 | 53 520.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 671 750.00 | 671 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 639.00 | 187 586.00 | 18 054.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 868.00 | 743 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 611.00 | 98 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 868.00 | 1 030 065.00 | 689 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 795.00 | 775 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 29 861.00 | 766 667.00 | 153 472.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 708.00 | 230 708.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 631.00 | 2 189 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 135.00 | 736 135.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 213 772.00 | 5 213 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 879.00 | 132 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 398 404.00 | 9 358 266.00 | 886 667.00 | 153 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 287.00 | |||