AA
Dépôt
| Dénomination | AA |
| Siren | 483412946 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8906 |
| Numéro de Gestion | 2010B01717 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Châteaubourg |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 539.00 | 67 539.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 695.00 | 6 758.00 | 937.00 | 3 502.00 |
CU Autres participations | 1 096 543.00 | 1 096 543.00 | 1 096 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 175 277.00 | 74 297.00 | 1 100 980.00 | 1 103 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 251.00 | 1 167 251.00 | 980 484.00 | |
BZ Autres créances | 1 310 909.00 | 1 310 909.00 | 1 284 663.00 | |
CF Disponibilités | 15 028.00 | 15 028.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | 4 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 180.00 | 2 505 180.00 | 2 269 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 458.00 | 74 297.00 | 3 606 161.00 | 3 372 983.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 785.00 | 333 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
DG Autres réserves | 1 371 938.00 | 1 168 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 198.00 | 203 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 872 810.00 | 1 815 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 323.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 176.00 | 14 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 499.00 | 14 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 859.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 77 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 018.00 | 670 435.00 | ||
EA Autres dettes | 846 672.00 | 776 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 518 852.00 | 1 543 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 161.00 | 3 372 983.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 250 976.00 | 2 250 976.00 | 2 286 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 976.00 | 2 250 976.00 | 2 286 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 472.00 | 9 167.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 285 967.00 | 2 295 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 556 776.00 | 509 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 473.00 | 27 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 887 288.00 | 902 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 674.00 | 553 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 323.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 119.00 | 1 995 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 848.00 | 299 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 470.00 | 6 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 470.00 | 6 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 290.00 | 5 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 290.00 | 5 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 820.00 | 1 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 028.00 | 301 178.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 3 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 3 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 3 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 748.00 | 101 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 535.00 | 2 305 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 337.00 | 2 102 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 198.00 | 203 356.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 539.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 695.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 043.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 277.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175 277.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 539.00 | 67 539.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | 2 565.00 | 6 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 732.00 | 2 565.00 | 74 297.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 176.00 | 200 323.00 | 214 499.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 176.00 | 200 323.00 | 214 499.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 323.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 167 251.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 421.00 | |||
VB T. V. A. | 147 238.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 089 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 652.00 | 2 493 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 95 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 128.00 | 289 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 832.00 | 214 832.00 | ||
VW T.V.A. | 59 667.00 | 59 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 391.00 | 13 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 672.00 | 846 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 852.00 | 1 518 852.00 | ||