DIS.ELEC
Dépôt
| Dénomination | DIS.ELEC |
| Siren | 483494191 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4999 |
| Numéro de Gestion | 2005B00358 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62210 Avion |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 461.00 | 108 128.00 | 4 333.00 | 8 666.00 |
AP Constructions | 10 988.00 | 10 988.00 | 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 5 139.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 432 098.00 | 184 686.00 | 247 412.00 | 285 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 178.00 | 33 178.00 | 33 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 593 866.00 | 308 942.00 | 284 924.00 | 327 398.00 |
BT Marchandises | 936 402.00 | 936 402.00 | 852 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 254.00 | 218 930.00 | 2 729 323.00 | 2 480 163.00 |
BZ Autres créances | 425 287.00 | 425 287.00 | 456 458.00 | |
CF Disponibilités | 901 494.00 | 901 494.00 | 279 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | 20 974.00 | 22 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 232 413.00 | 218 930.00 | 5 013 482.00 | 4 090 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 279.00 | 527 873.00 | 5 298 406.00 | 4 417 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 578 878.00 | 1 626 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 840.00 | -17 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 970 718.00 | 1 938 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 622.00 | 174 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | 18 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 497.00 | 1 884 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 999.00 | 333 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 373.00 | |||
EA Autres dettes | 57 813.00 | 59 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 327 687.00 | 2 479 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 406.00 | 4 417 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 199.00 | 2 365 230.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 850.00 | 12 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 725.00 | 2 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 178.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 365.00 | 2 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | 448 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 007.00 | 593 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 795.00 | 4 333.00 | 108 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 171.00 | 31 133.00 | -2 508.00 | 200 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 966.00 | 35 467.00 | -2 508.00 | 308 942.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 262 444.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 685 810.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | |||
VB T. V. A. | 68 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 694.00 | 3 394 516.00 | 33 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 850.00 | 207 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 771.00 | 98 283.00 | 170 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 497.00 | 2 449 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 743.00 | 78 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | ||
VW T.V.A. | 171 616.00 | 171 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 754.00 | 27 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 813.00 | 57 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 687.00 | 3 157 199.00 | 170 487.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 027.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | ||