SAEML CALEO
Dépôt
| Dénomination | SAEML CALEO |
| Siren | 483591780 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5179 |
| Numéro de Gestion | 2005B00549 |
| Code Activité | 3523Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68500 Guebwiller |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 285.00 | 24 793.00 | 492.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 237.00 | 643 625.00 | 10 612.00 | 33 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 197.00 | 574 465.00 | 211 732.00 | 215 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 331 246.00 | 4 571 614.00 | 15 759 632.00 | 15 564 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 044.00 | 152 044.00 | 152 044.00 | |
CU Autres participations | 4 520 000.00 | 45 000.00 | 4 475 000.00 | 4 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 469 009.00 | 5 859 497.00 | 20 609 511.00 | 20 484 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 947.00 | 66 483.00 | 255 464.00 | 210 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 923.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 255 195.00 | 972 354.00 | 4 282 841.00 | 5 202 548.00 |
BZ Autres créances | 3 234 489.00 | 3 234 489.00 | 2 621 027.00 | |
CF Disponibilités | 6 945 647.00 | 6 945 647.00 | 7 435 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | 68 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 824 976.00 | 1 038 837.00 | 14 786 139.00 | 15 565 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 293 985.00 | 6 898 335.00 | 35 395 650.00 | 36 050 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 172 597.00 | 6 172 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 090.00 | 1 075 705.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 446 549.00 | 463 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 557 236.00 | 11 011 451.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 179 609.00 | 10 213 298.00 | ||
DO TOTAL (II) | 10 179 609.00 | 10 213 298.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 141 826.00 | 963 713.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 141 826.00 | 963 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 832.00 | 1 669 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 450.00 | 1 511 238.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 161 426.00 | 5 370 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 955.00 | 2 320 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 206.00 | 2 489 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 630.00 | 96 739.00 | ||
EA Autres dettes | 147 812.00 | 146 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 669.00 | 256 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 516 979.00 | 13 861 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 395 650.00 | 36 050 364.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 414 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 049 150.00 | 10 049 150.00 | 12 625 688.00 | |
FD Production vendue biens | 2 547 208.00 | 2 547 208.00 | 2 340 721.00 | |
FG Production vendue services | 2 996 521.00 | 2 996 521.00 | 3 026 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 592 879.00 | 15 592 879.00 | 17 993 246.00 | |
FN Production immobilisée | 274 202.00 | 235 297.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 515.00 | 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 835.00 | 806 091.00 | ||
FQ Autres produits | 18 021.00 | 13 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 740 451.00 | 19 048 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 698 299.00 | 7 633 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 542.00 | 744 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 738.00 | -10 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 830 011.00 | 1 786 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573 170.00 | 2 522 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 638 853.00 | 1 493 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 929.00 | 739 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 916.00 | 594 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 972 536.00 | 890 848.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 638.00 | 139 645.00 | ||
GE Autres charges | 643 364.00 | 632 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 468 519.00 | 17 167 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 271 933.00 | 1 881 331.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 401 271.00 | 405 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 507.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 610.00 | 6 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 610.00 | 41 069.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 153.00 | 23 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 153.00 | 23 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 543.00 | 17 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 847 119.00 | 1 493 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 536.00 | 22 775.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 436.00 | 22 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 393.00 | 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 393.00 | 2 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 044.00 | 20 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 072.00 | 437 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 498.00 | 19 112 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 185 407.00 | 18 036 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 090.00 | 1 075 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 764.00 | 521.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 235.00 | 16 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 499 518.00 | 1 305 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 683 517.00 | 1 322 225.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 285.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 654 237.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 156.00 | 21 269 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 520 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 734.00 | 26 469 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 764.00 | 29.00 | 24 793.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 798.00 | 39 406.00 | 1 578.00 | 643 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 006.00 | 581 481.00 | 3 408.00 | 5 146 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198 568.00 | 620 915.00 | 4 986.00 | 5 814 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 334.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 069 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 714.00 | 184 638.00 | 6 525.00 | 1 141 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 66 301.00 | 182.00 | 66 483.00 | |
6T Sur comptes clients | 881 661.00 | 972 354.00 | 881 661.00 | 972 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 962.00 | 1 017 536.00 | 881 661.00 | 1 083 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 676.00 | 1 202 174.00 | 888 186.00 | 2 225 663.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 160 176.00 | 1 160 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 095 019.00 | 4 095 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 322.00 | 241 322.00 | ||
VB T. V. A. | 1 937 496.00 | 1 937 496.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 816.00 | 192 816.00 | ||
VP Divers | 52 100.00 | 52 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 247.00 | 802 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 382.00 | 7 397 206.00 | 1 160 176.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 832.00 | 298 593.00 | 1 095 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 450.00 | 1 414 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 955.00 | 2 542 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 839.00 | 372 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 403.00 | 244 403.00 | ||
VW T.V.A. | 1 004 072.00 | 1 004 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 892.00 | 656 892.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 630.00 | 278 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 812.00 | 147 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 299 669.00 | 299 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 355 553.00 | 5 845 864.00 | 2 509 689.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||