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DELAGE MENUISERIES

Dépôt

DénominationDELAGE MENUISERIES
Siren483630174
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt4710
Numéro de Gestion2005B00461
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse87200 SAINT JUNIEN
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 123 836.00 123 656.00 180.00 1 715.00
AH Fonds commercial 1 001.00 1 001.00 1 001.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 323 626.00 1 067 164.00 256 461.00 332 693.00
AT Autres immobilisations corporelles 317 086.00 164 873.00 152 213.00 35 015.00
BD Autres titres immobilisés 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BH Autres immobilisations financières 16 274.00 16 274.00 14.00
BJ TOTAL (I) 1 786 822.00 1 355 693.00 431 129.00 375 437.00
BL Matières premières, approvisionnements 499 311.00 499 311.00 339 128.00
BN En cours de production de biens 191 251.00 191 251.00 142 887.00
BR Produits intermédiaires et finis 391 550.00 391 550.00 201 025.00
BX Clients et comptes rattachés 1 707 058.00 115 981.00 1 591 076.00 1 745 269.00
BZ Autres créances 934 378.00 934 378.00 281 598.00
CF Disponibilités 81 444.00 81 444.00 1 225 444.00
CH Charges constatées d’avance 9 469.00 9 469.00 9 052.00
CJ TOTAL (II) 3 814 461.00 115 981.00 3 698 480.00 3 944 401.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 601 283.00 1 471 674.00 4 129 609.00 4 319 838.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 2 013 480.00 1 903 337.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111 575.00 230 143.00
DL TOTAL (I) 2 235 055.00 2 243 480.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 404 072.00 313 245.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 818.00 818.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 141 886.00 1 314 834.00
DY Dettes fiscales et sociales 347 777.00 447 460.00
EC TOTAL (IV) 1 894 554.00 2 076 358.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 129 609.00 4 319 838.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124 837.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 504 428.00 136 284.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 014.00 16 260.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 634 278.00 152 544.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124 837.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 640 712.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 274.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 786 822.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 122 121.00 1 534.00 123 656.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 136 720.00 95 317.00 1 232 037.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 258 841.00 96 851.00 1 355 693.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 101 608.00 24 546.00 10 173.00 115 981.00
7B Total Provisions pour dépréciation 101 608.00 24 546.00 10 173.00 115 981.00
7C TOTAL GENERAL 101 608.00 24 546.00 10 173.00 115 981.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 24 546.00 10 173.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 274.00 16 274.00
VA Clients douteux ou litigieux 141 754.00 141 754.00
UX Autres créances clients 1 565 303.00 1 565 303.00
VM Impôts sur les bénéfices 119 225.00 119 225.00
VB T. V. A. 9 120.00 9 120.00
VC Groupe et associés 750 000.00 750 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56 033.00 56 033.00
VS Charges constatées d’avance 9 469.00 9 469.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 667 178.00 2 650 905.00 16 274.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 581.00 21 581.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 382 491.00 74 371.00 292 489.00 15 631.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 141 886.00 1 141 886.00
8C Personnel et comptes rattachés 95 626.00 95 626.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 126 792.00 126 792.00
VW T.V.A. 104 701.00 104 701.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 659.00 20 659.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 893 736.00 1 585 616.00 292 489.00 15 631.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 125 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 53 569.00