GA
Dépôt
| Dénomination | GA |
| Siren | 483690228 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/017633 |
| Numéro de Gestion | 2005B02559 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 309.00 | 4 309.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564 953.00 | 479 162.00 | 2 085 790.00 | 2 110 508.00 |
AH Fonds commercial | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 | |
AN Terrains | 91 821.00 | 91 821.00 | 91 821.00 | |
AP Constructions | 1 868 054.00 | 1 193 858.00 | 674 195.00 | 852 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 709.00 | 392 620.00 | 193 089.00 | 223 035.00 |
CU Autres participations | 62 596 758.00 | 14 476 038.00 | 48 120 720.00 | 48 120 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 231 252.00 | 39 231 252.00 | 29 675 873.00 | |
BF Prêts | 700 850.00 | 700 850.00 | 1 254 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 082.00 | 77 082.00 | 71 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 176 386.00 | 16 545 988.00 | 111 630 398.00 | 102 856 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 777.00 | 37 777.00 | 8 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926 005.00 | 4 926 005.00 | 6 189 579.00 | |
BZ Autres créances | 70 960 750.00 | 70 960 750.00 | 54 045 657.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 092 116.00 | |||
CF Disponibilités | 8 363 726.00 | 8 363 726.00 | 3 072 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 719.00 | 1 030 719.00 | 568 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 318 980.00 | 85 318 980.00 | 75 976 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495 367.00 | 16 545 988.00 | 196 949 379.00 | 178 832 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 663 991.00 | 10 663 991.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 117 031.00 | 1 117 031.00 | ||
DG Autres réserves | 39 509 432.00 | 39 489 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960 118.00 | 11 069 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 250 573.00 | 62 340 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 021 891.00 | 984 513.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 051 891.00 | 984 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 384.00 | 287 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 500.00 | 176 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 826.00 | 2 028 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 521.00 | 2 513 487.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 921.00 | 28 168.00 | ||
EA Autres dettes | 133 868 760.00 | 110 467 323.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 139 646 914.00 | 115 507 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 949 379.00 | 178 832 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 646 914.00 | 103 447 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 562 001.00 | 13 562 001.00 | 14 480 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 562 001.00 | 13 562 001.00 | 14 480 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 016.00 | 190 919.00 | ||
FQ Autres produits | 2 248 632.00 | 1 287 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 042 649.00 | 15 961 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 234 394.00 | 8 098 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 847.00 | 318 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 534 573.00 | 3 605 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 025 231.00 | 2 746 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 534.00 | 408 556.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 056.00 | 90 516.00 | ||
GE Autres charges | 3 257.00 | 6 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 674 896.00 | 15 273 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -632 246.00 | 688 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 572 853.00 | 21 047 533.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14.00 | 25 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 646 739.00 | 546 768.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 236 371.00 | 21 620 254.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 499 832.00 | 10 976 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 375 417.00 | 386 285.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 875 252.00 | 11 362 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 361 119.00 | 10 257 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 728 873.00 | 10 946 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 30 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 30 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -28 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -231 439.00 | -152 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 279 021.00 | 37 584 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 318 903.00 | 26 514 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 960 118.00 | 11 069 644.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 261.00 | 107 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 995.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 031 559.00 | 34 633.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 783.00 | 122 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 098 770.00 | 13 061 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 557 421.00 | 13 218 830.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 644.00 | 23 020 548.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 584.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 553 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 554 221.00 | 102 605 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 865.00 | 128 176 387.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 455.00 | 59 351.00 | 45 644.00 | 479 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 295.00 | 331 184.00 | 1 586 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 060.00 | 390 535.00 | 45 644.00 | 2 069 951.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 021 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 513.00 | 203 056.00 | 135 678.00 | 1 051 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 476 038.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976 206.00 | 3 499 832.00 | 14 476 038.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 960 719.00 | 3 702 888.00 | 135 678.00 | 15 527 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 056.00 | 135 678.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 499 832.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 39 231 253.00 | 39 231 253.00 | ||
UP Prêts | 700 850.00 | 140 000.00 | 560 850.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 77 083.00 | 77 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 926 006.00 | 4 926 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | ||
VB T. V. A. | 237 467.00 | 237 467.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | ||
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 435 649.00 | 70 435 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 260.00 | 277 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 030 720.00 | 980 873.00 | 49 846.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 926 662.00 | 116 238 883.00 | 687 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 384.00 | 50 384.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 500.00 | 55 000.00 | 56 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 827.00 | 2 908 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 419.00 | 1 024 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 476.00 | 455 476.00 | ||
VW T.V.A. | 1 168 835.00 | 1 168 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 792.00 | 44 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 909 938.00 | 121 009 938.00 | 11 900 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 823.00 | 958 823.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 646 915.00 | 127 690 415.00 | 11 956 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 096.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||