EJ FINANCES II
Dépôt
| Dénomination | EJ FINANCES II |
| Siren | 483693909 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 35391 |
| Numéro de Gestion | 2018B00633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 Gradignan |
2020
2019
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 647.00 | 26 389.00 | 42 257.00 | 56 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035 584.00 | 1 182.00 | 1 034 402.00 | 518 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 107 530.00 | 27 572.00 | 1 079 959.00 | 574 673.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | 4 140.00 | 187.00 | |
CF Disponibilités | 1 848 864.00 | 1 848 864.00 | 7 443 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 773.00 | 1 853 773.00 | 7 444 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 303.00 | 27 572.00 | 2 933 732.00 | 8 018 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 533 900.00 | 533 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 211 239.00 | 211 239.00 | ||
DG Autres réserves | 2 263 584.00 | 2 329 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 702.00 | -66 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 907 021.00 | 3 008 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 969.00 | 12 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 4 986 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 5 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 4 706.00 | ||
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 711.00 | 5 010 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 732.00 | 8 018 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 711.00 | 5 010 175.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 400.00 | 7 700.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 400.00 | 7 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 115.00 | 32 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | 3 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 732.00 | 36 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 107.00 | 15 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 832.00 | 12 558.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 694.00 | 100 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 294.00 | -92 996.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | 10 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 369.00 | 14 710.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 579.00 | 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 761.00 | 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 607.00 | 14 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 686.00 | -78 921.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 12 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 12 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 12 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791.00 | 35 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 493.00 | 101 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 702.00 | -66 321.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 647.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 584.00 | 520 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 230.00 | 520 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107 530.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 13 832.00 | 26 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 13 832.00 | 26 389.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 182.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209.00 | 8 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 711.00 | 26 711.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | |||