RALPH LAUREN ST BARTH SAS
Dépôt
| Dénomination | RALPH LAUREN ST BARTH SAS |
| Siren | 483710216 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/000248 |
| Numéro de Gestion | 2005B00437 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97133 SAINT-BARTHELEMY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 585 366.00 | 735 366.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149.00 | 11 149.00 | 2 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 627.00 | 384 213.00 | 2 413.00 | 12 662.00 |
AV Immobilisations en cours | -16.00 | -16.00 | -16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | 18 082.00 | 18 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 001 208.00 | 1 130 729.00 | 870 479.00 | 883 465.00 |
BT Marchandises | 700 797.00 | 53.00 | 700 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 701.00 | 8 701.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 157 846.00 | 157 846.00 | 3 087.00 | |
BZ Autres créances | 136 353.00 | 136 353.00 | 90 880.00 | |
CF Disponibilités | 90 975.00 | 90 975.00 | 600 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 674.00 | 53.00 | 1 094 621.00 | 694 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 883.00 | 1 130 782.00 | 1 965 100.00 | 1 578 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 340.00 | 40 340.00 | ||
DG Autres réserves | 561 675.00 | 561 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -600 275.00 | -668 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 192.00 | 68 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 762 933.00 | 738 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 868.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 737.00 | 9 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 605.00 | 9 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 230.00 | 467 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 502.00 | 186 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 338.00 | 128 299.00 | ||
EA Autres dettes | 371.00 | 47 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 190 561.00 | 829 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 100.00 | 1 578 259.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 831 479.00 | 831 479.00 | 742 248.00 | |
FG Production vendue services | 1 599.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 479.00 | 831 479.00 | 743 847.00 | |
FQ Autres produits | 160 000.00 | 113 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 991 479.00 | 856 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 456.00 | 287 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -700 797.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 251 900.00 | 272 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 2 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 246.00 | 136 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 459.00 | 65 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 986.00 | 16 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 001.00 | |||
GE Autres charges | 1 184.00 | 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 966 234.00 | 788 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 245.00 | 67 860.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 281.00 | 3 433.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 281.00 | 3 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 885.00 | 1 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 448.00 | 2 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 333.00 | 3 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 052.00 | 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 192.00 | 68 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 761.00 | 860 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 568.00 | 792 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 192.00 | 68 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 760.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 208.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 001 208.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 366.00 | 735 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 376.00 | 221 758.00 | 208 772.00 | 395 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 742.00 | 221 758.00 | 208 772.00 | 1 130 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 737.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 789.00 | 1 816.00 | 11 605.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 735 366.00 | 735 366.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53.00 | 53.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 366.00 | 53.00 | 735 419.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 745 155.00 | 1 869.00 | 747 024.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | 18 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 157 846.00 | 157 846.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | ||
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 767.00 | 321 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 502.00 | 581 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 553 230.00 | 553 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 561.00 | 1 190 561.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||