ALIZE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | ALIZE VOYAGES |
| Siren | 483720413 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5333 |
| Numéro de Gestion | 2005B00557 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14630 Cagny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 12 045.00 | 1 286.00 | |
AP Constructions | 57 011.00 | 26 347.00 | 30 664.00 | 26 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 730.00 | 33 995.00 | 1 734.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 207.00 | 233 841.00 | 74 366.00 | 120 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | 6 043.00 | 17 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 419 035.00 | 306 228.00 | 112 807.00 | 167 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474.00 | 11 474.00 | 38 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 691.00 | 18 691.00 | 2 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 480.00 | 937.00 | 133 543.00 | 364 146.00 |
BZ Autres créances | 128 165.00 | 128 165.00 | 82 481.00 | |
CF Disponibilités | 387 937.00 | 387 937.00 | 387 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | 28 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 693 826.00 | 937.00 | 692 890.00 | 903 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 861.00 | 307 165.00 | 805 697.00 | 1 070 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 587 288.00 | 499 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 958.00 | 138 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 330.00 | 681 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 46 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 851.00 | 13 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | 142 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 549.00 | 186 813.00 | ||
EA Autres dettes | 23 447.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 266 367.00 | 389 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 697.00 | 1 070 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 367.00 | 380 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 859 500.00 | 859 500.00 | 2 110 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 500.00 | 859 500.00 | 2 110 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 1 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 748.00 | 78 643.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 895 259.00 | 2 191 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 359.00 | 341 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 566.00 | -4 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 836.00 | 909 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 812.00 | 26 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 599.00 | 542 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 266.00 | 169 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 815.00 | 86 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 937.00 | |||
GE Autres charges | 2 619.00 | 2 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 808.00 | 2 073 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 549.00 | 117 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101.00 | 1 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101.00 | 1 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66.00 | -1 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -132 484.00 | 116 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 1 712.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 724.00 | 71 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 888.00 | 2 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 893.00 | 4 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 831.00 | 67 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 694.00 | 45 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 150.00 | 2 263 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 108.00 | 2 125 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 958.00 | 138 001.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 657.00 | 392 392.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 748.00 | 78 643.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 402.00 | 2 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 228.00 | 47 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 316.00 | 47 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 759.00 | 1 286.00 | 12 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 216.00 | 53 529.00 | 148 562.00 | 294 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 975.00 | 54 815.00 | 148 562.00 | 306 228.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 937.00 | 937.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 937.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 937.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 937.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | 6 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 607.00 | 132 607.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | ||
VB T. V. A. | 27 759.00 | 27 759.00 | ||
VP Divers | 15 084.00 | 15 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 082.00 | 61 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 767.00 | 275 724.00 | 6 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 062.00 | 56 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | ||
VW T.V.A. | 31 872.00 | 31 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 447.00 | 23 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 516.00 | 222 516.00 | ||