TERLIA
Dépôt
| Dénomination | TERLIA |
| Siren | 483728846 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109233 |
| Numéro de Gestion | 2005B14920 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 192.00 | 90 331.00 | 6 861.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 055.00 | 131.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 548.00 | 49 582.00 | 15 967.00 | 15 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 187 926.00 | 140 967.00 | 46 959.00 | 23 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 135.00 | 59 405.00 | 476 730.00 | 771 639.00 |
BZ Autres créances | 386 679.00 | 386 679.00 | 37 091.00 | |
CF Disponibilités | 426 032.00 | 426 032.00 | 1 142 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 024.00 | 34 024.00 | 6 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 869.00 | 59 405.00 | 1 323 464.00 | 1 958 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 795.00 | 200 373.00 | 1 370 423.00 | 1 982 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 695.00 | 14 695.00 | ||
DG Autres réserves | 545 480.00 | 545 480.00 | ||
DH Report à nouveau | 571 879.00 | 144 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 052.00 | 427 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 945 102.00 | 1 203 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 790.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 643.00 | 167 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 891.00 | 361 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 392 321.00 | 779 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 423.00 | 1 982 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 321.00 | 779 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 497 566.00 | 497 566.00 | 1 246 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 566.00 | 497 566.00 | 1 246 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 86 502.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 232.00 | 280.00 | ||
FQ Autres produits | 637.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 599 937.00 | 1 247 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 208.00 | 576 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 4 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 103.00 | 352 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 736.00 | 111 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 154.00 | 12 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 405.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 962 963.00 | 1 057 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 025.00 | 189 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213.00 | 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213.00 | 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213.00 | -236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 239.00 | 189 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 500 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 500 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 1 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 91 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 857.00 | 408 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 044.00 | 170 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 080.00 | 1 747 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 132.00 | 1 320 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 052.00 | 427 071.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | 3 031.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 232.00 | 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 012.00 | 4 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 743.00 | 32 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 755.00 | 37 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 926.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 280.00 | 5 051.00 | 90 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | 9 103.00 | 50 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 813.00 | 14 154.00 | 140 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 405.00 | 59 405.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 405.00 | 59 405.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 405.00 | 92 405.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 405.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 536 135.00 | 536 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 716.00 | 220 716.00 | ||
VB T. V. A. | 44 742.00 | 44 742.00 | ||
VP Divers | 92 784.00 | 92 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 024.00 | 34 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 837.00 | 956 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 643.00 | 234 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | ||
VW T.V.A. | 96 258.00 | 96 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 321.00 | 392 321.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 450.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 670.00 | 68 647.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 836.00 | 9 714.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 276.00 | 343 958.00 | ||
ST Autres comptes | 102 976.00 | 153 930.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 208.00 | 576 249.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 4 685.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 4 685.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 389.00 | 243 035.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 597.00 | 97 568.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||