S.C.T.M.
Dépôt
| Dénomination | S.C.T.M. |
| Siren | 483784252 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 260 |
| Numéro de Gestion | 2005B00259 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 Saint-Sever |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 800.00 | 13 093.00 | 37 707.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 1 572.00 | 1 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 380.00 | 78 696.00 | 119 684.00 | 128 442.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 820.00 | 93 361.00 | 159 459.00 | 131 742.00 |
BT Marchandises | 17 332.00 | 17 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 227.00 | 109 810.00 | 2 078 416.00 | 1 792 318.00 |
BZ Autres créances | 123 328.00 | 123 328.00 | 212 275.00 | |
CF Disponibilités | 1 464 237.00 | 1 464 237.00 | 1 499 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | 2 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 796 574.00 | 127 142.00 | 3 669 432.00 | 3 506 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 394.00 | 220 503.00 | 3 828 890.00 | 3 638 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 334 116.00 | 1 015 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 941.00 | 333 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 779 057.00 | 1 514 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 1 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | 55 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 298.00 | 1 780 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 379.00 | 170 228.00 | ||
EA Autres dettes | 62 875.00 | 112 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 049 834.00 | 2 120 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 890.00 | 3 638 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 834.00 | 2 120 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 013 608.00 | 18 013 608.00 | 16 698 124.00 | |
FD Production vendue biens | 35.00 | 35.00 | ||
FG Production vendue services | 8 137.00 | 8 137.00 | 15 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 021 779.00 | 18 021 779.00 | 16 713 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 436.00 | 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 360.00 | 360.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 032 599.00 | 16 714 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 486 675.00 | 15 328 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 332.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 613 520.00 | 471 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 597.00 | 30 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 107.00 | 333 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 943.00 | 120 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 722.00 | 32 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 623.00 | 11 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 683 867.00 | 16 330 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 348 732.00 | 383 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 841.00 | 2 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 841.00 | 2 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 841.00 | 2 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 573.00 | 386 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 631.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 67 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 65 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | 1 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 162.00 | 53 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 035 448.00 | 16 783 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755 507.00 | 16 450 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 941.00 | 333 259.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 360.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 15 817.00 | 29 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 38 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 936.00 | 31 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 381.00 | 69 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 820.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 2 948.00 | 13 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 494.00 | 38 774.00 | 80 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 639.00 | 41 722.00 | 93 361.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 118 233.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 069 994.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | |||
VB T. V. A. | 51 955.00 | |||
VP Divers | 10 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 005.00 | 2 196 772.00 | 118 233.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 298.00 | 1 876 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 759.00 | 45 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 575.00 | 41 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 908.00 | 11 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 875.00 | 62 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 834.00 | 2 049 834.00 | ||