AIS 2
Dépôt
| Dénomination | AIS 2 |
| Siren | 483820080 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 14028 |
| Numéro de Gestion | 2015B01878 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | |||
AH Fonds commercial | 189 536.00 | 189 536.00 | 189 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596 879.00 | 1 603 512.00 | 1 993 367.00 | 1 225 311.00 |
CU Autres participations | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 432 425.00 | 432 425.00 | 450 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 218 851.00 | 1 603 512.00 | 2 615 338.00 | 1 866 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606 847.00 | 6 606 847.00 | 9 214 665.00 | |
BZ Autres créances | 1 371 852.00 | 1 371 852.00 | 1 516 685.00 | |
CF Disponibilités | 182 299.00 | 182 299.00 | 304 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 522 542.00 | 522 542.00 | 446 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 683 541.00 | 8 683 541.00 | 11 482 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 392.00 | 1 603 512.00 | 11 298 879.00 | 13 349 129.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 379 598.00 | -3 116 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 030 254.00 | -2 262 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 759 852.00 | -2 729 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 33 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 024.00 | 105 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 168.00 | 5 029 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 433.00 | 1 648 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 939.00 | 39 844.00 | ||
EA Autres dettes | 9 809 742.00 | 9 223 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 707 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 028 732.00 | 16 045 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 298 879.00 | 13 349 129.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 998 979.00 | 4 998 979.00 | 11 130 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 979.00 | 4 998 979.00 | 11 130 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 757 495.00 | 651 042.00 | ||
FQ Autres produits | 656 498.00 | 518 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 412 972.00 | 12 299 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 894 783.00 | 5 331 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 214.00 | 314 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 938 846.00 | 4 177 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 193 236.00 | 1 354 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 417.00 | 231 864.00 | ||
GE Autres charges | 2 234 826.00 | 2 506 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 869 322.00 | 13 917 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 456 350.00 | -1 617 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 114 000.00 | 110 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 000.00 | 110 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 935.00 | 27 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 935.00 | 27 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 065.00 | 82 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 367 285.00 | -1 535 527.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | 2 506.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 12 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 944.00 | 483 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 457.00 | 186 527.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 401.00 | 700 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 450.00 | -687 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 518.00 | 39 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 923.00 | 12 422 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561 177.00 | 14 685 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 030 254.00 | -2 262 818.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 188.00 | 1 195 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 933.00 | 1 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 397.00 | 1 197 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 740.00 | 189 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 936.00 | 3 596 879.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 373.00 | 432 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 049.00 | 4 218 851.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 010.00 | 730.00 | 37 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 878.00 | 278 807.00 | 424 173.00 | 1 603 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 888.00 | 279 537.00 | 461 913.00 | 1 603 512.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 432 425.00 | 432 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 606 847.00 | 6 606 847.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | ||
VB T. V. A. | 848 766.00 | 848 766.00 | ||
VP Divers | 513 127.00 | 513 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 522 542.00 | 522 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933 666.00 | 8 501 242.00 | 432 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 024.00 | 72 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 168.00 | 4 721 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 697 070.00 | 697 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 178.00 | 633 178.00 | ||
VW T.V.A. | 210 684.00 | 210 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 502.00 | 33 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 939.00 | 143 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 687 678.00 | 3 687 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122 064.00 | 6 122 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 707 425.00 | 4 707 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 028 732.00 | 21 028 732.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 153.00 | ||