LES MAISONS THOREL - ROUCOU
Dépôt
| Dénomination | LES MAISONS THOREL - ROUCOU |
| Siren | 484112248 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/000563 |
| Numéro de Gestion | 2005B00287 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59229 TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 13 698.00 | 1 489.00 | |
AH Fonds commercial | 19 661.00 | 19 661.00 | ||
AN Terrains | 36 376.00 | 36 376.00 | ||
AP Constructions | 580 925.00 | 159 594.00 | 421 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 493.00 | 24 262.00 | 23 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 223.00 | 87 908.00 | 64 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 853 952.00 | 285 462.00 | 568 490.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 426.00 | 6 426.00 | ||
BN En cours de production de biens | 34 532.00 | 34 532.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 488 447.00 | 14 841.00 | 473 606.00 | |
BZ Autres créances | 106 999.00 | 106 999.00 | ||
CF Disponibilités | 375 143.00 | 375 143.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 286.00 | 76 286.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 087 833.00 | 14 841.00 | 1 072 992.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 272.00 | 300 303.00 | 1 644 969.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | |||
DG Autres réserves | 289 655.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 444.00 | |||
DL TOTAL (I) | 515 299.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 533.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 533.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 082.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 220.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 489.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 993.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 123 137.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 969.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 199.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 724 294.00 | 3 724 294.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 294.00 | 3 724 294.00 | ||
FM Production stockée | -15 396.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 723 198.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 030 456.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 815.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 350 814.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 879.00 | |||
FY Salaires et traitements | 690 252.00 | |||
FZ Charges sociales | 411 997.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 237.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 066.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 533.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 587 049.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 149.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 354.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 551.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 551.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 197.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 952.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 519.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 613.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 071.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 627.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 444.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 318.00 | 19 661.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 302.00 | 640 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 621.00 | 660 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 34 848.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 423.00 | 817 017.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 2 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 054.00 | 853 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | 2 922.00 | 5 131.00 | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 651.00 | 166 651.00 | 88 537.00 | 271 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 558.00 | 169 573.00 | 93 668.00 | 285 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 13 066.00 | 14 841.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 13 066.00 | 14 841.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 19 599.00 | 21 374.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 599.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 750.00 | 17 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 470 697.00 | 470 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 929.00 | 52 929.00 | ||
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 123.00 | 15 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 712.00 | 18 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 286.00 | 76 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 818.00 | 671 732.00 | 2 087.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 082.00 | 52 144.00 | 216 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 489.00 | 464 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 613.00 | 30 613.00 | ||
VW T.V.A. | 145 195.00 | 145 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 220.00 | 38 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 784.00 | 791 846.00 | 216 295.00 | 98 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 95 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 090 938.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 024.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 335.00 | |||
ST Autres comptes | 146 517.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 814.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 879.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 879.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 706 091.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 900.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||