DOMISERVE
Dépôt
| Dénomination | DOMISERVE |
| Siren | 484170832 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42731 |
| Numéro de Gestion | 2005B05658 |
| Code Activité | 9609Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390 131.00 | 2 936 151.00 | 453 979.00 | 368 161.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191 338.00 | 719 754.00 | 471 584.00 | 426 502.00 |
AP Constructions | 335 698.00 | 158 458.00 | 177 240.00 | 218 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 610.00 | 60 326.00 | 19 284.00 | 32 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 883.00 | 232 963.00 | 105 920.00 | 128 324.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | 500.00 | 16 271.00 | |
CU Autres participations | 2 319 933.00 | 36 930.00 | 2 283 003.00 | 2 283 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 023.00 | 110 023.00 | 110 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 823 115.00 | 4 144 583.00 | 3 678 532.00 | 3 640 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 136 692.00 | 29 980.00 | 13 106 712.00 | 12 020 634.00 |
BZ Autres créances | 2 971 172.00 | 2 971 172.00 | 2 228 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 028 725.00 | 59 028 725.00 | 38 014 912.00 | |
CF Disponibilités | 10 947 604.00 | 10 947 604.00 | 17 065 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 179.00 | 165 179.00 | 151 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 249 372.00 | 29 980.00 | 86 219 392.00 | 69 480 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 072 487.00 | 4 174 563.00 | 89 897 924.00 | 73 121 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 314 100.00 | 204 678.00 | ||
DG Autres réserves | 1 545 119.00 | 1 545 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 483 648.00 | 341 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 583.00 | 2 251 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 687 450.00 | 7 483 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 354.00 | 3 020 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 743 402.00 | 721 234.00 | ||
EA Autres dettes | 76 075 548.00 | 60 165 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 169.00 | 290 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 210 474.00 | 65 637 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 897 924.00 | 73 121 051.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 585 426.00 | 6 585 426.00 | 7 028 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 426.00 | 6 585 426.00 | 7 028 027.00 | |
FN Production immobilisée | 559 550.00 | 333 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 376.00 | 3 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 287.00 | 108 424.00 | ||
FQ Autres produits | 2 576 151.00 | 3 077 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 790.00 | 10 550 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 078 970.00 | 4 984 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 002.00 | 227 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 201 995.00 | 2 188 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 896 455.00 | 846 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 640 134.00 | 470 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 056.00 | 1 052.00 | ||
GE Autres charges | 135 684.00 | 76 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 104 296.00 | 8 794 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 741 493.00 | 1 755 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 499 518.00 | 509 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 499 518.00 | 509 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 499 518.00 | 509 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 241 012.00 | 2 265 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 1 954.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 2 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 684.00 | 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 684.00 | 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | 1 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 437.00 | 15 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 312.00 | 11 062 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 729.00 | 8 810 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 583.00 | 2 251 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 300.00 | 1 355 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 019.00 | 70 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 274.00 | 1 436 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 464.00 | 4 638 468.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | 16 271.00 | 754 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 429 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 473.00 | 16 271.00 | 7 823 115.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 637.00 | 525 269.00 | 3 655 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 449.00 | 114 865.00 | 5 566.00 | 451 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 085.00 | 640 134.00 | 5 566.00 | 4 107 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 36 930.00 | |||
6T Sur comptes clients | 24 924.00 | 5 056.00 | 29 980.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 854.00 | 5 056.00 | 66 910.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 854.00 | 5 056.00 | 66 910.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 023.00 | 110 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 136 692.00 | 13 136 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VB T. V. A. | 167 450.00 | 167 450.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 669.00 | 1 688.00 | 83 981.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 053.00 | 2 703 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 179.00 | 165 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383 066.00 | 16 299 085.00 | 83 981.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 354.00 | 2 646 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 469.00 | 240 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 427.00 | 229 427.00 | ||
VW T.V.A. | 268 500.00 | 268 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 075 548.00 | 76 075 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 305 169.00 | 305 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 210 474.00 | 81 210 474.00 | ||
