BROKER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BROKER FRANCE |
| Siren | 484182852 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18708 |
| Numéro de Gestion | 2011B03768 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93285 Saint-Denis Cedex |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 189.00 | 16 711.00 | 58 477.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 443.00 | 39 443.00 | 31 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 332.00 | 25 891.00 | 7 440.00 | 10 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | 3 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 432.00 | 42 603.00 | 127 829.00 | 60 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 408.00 | 69 408.00 | 69 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 803.00 | 498 544.00 | 1 463 259.00 | 1 553 503.00 |
BZ Autres créances | 946 648.00 | 946 648.00 | 101 062.00 | |
CF Disponibilités | 328 048.00 | 328 048.00 | 1 306 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 476.00 | 63 476.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 369 385.00 | 498 544.00 | 2 870 841.00 | 3 030 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 818.00 | 541 147.00 | 2 998 670.00 | 3 091 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 121 923.00 | 121 923.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 058 482.00 | 229 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 591.00 | 1 329 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 514.00 | 1 721 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 650.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 145 650.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 266 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 022.00 | 540 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 974.00 | 481 153.00 | ||
EA Autres dettes | 55 509.00 | 82 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 700 506.00 | 1 370 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 670.00 | 3 091 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 250 918.00 | 3 250 918.00 | 4 424 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 918.00 | 3 250 918.00 | 4 424 386.00 | |
FN Production immobilisée | 58 964.00 | 31 974.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 946.00 | 36 821.00 | ||
FQ Autres produits | 3 461.00 | 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 340 291.00 | 4 493 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 064 268.00 | 1 588 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 578.00 | 45 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 304.00 | 707 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 112.00 | 257 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 330.00 | 5 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 836.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 159.00 | |||
GE Autres charges | 16 941.00 | 5 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 531.00 | 2 610 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 759.00 | 1 883 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 759.00 | 1 883 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 747.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 079.00 | 132 251.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 826.00 | 134 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 050.00 | 3 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 491.00 | 99 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 763.00 | 102 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 937.00 | 31 313.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 556.00 | -4 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 589 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 117.00 | 4 628 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 709.00 | 3 298 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 591.00 | 1 329 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 668.00 | 58 964.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 554.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | 19 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 224.00 | 78 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 33 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221.00 | 170 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 8 017.00 | 16 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 579.00 | 3 312.00 | 25 891.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 273.00 | 11 330.00 | 42 603.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 491.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 650.00 | 145 650.00 | ||
6T Sur comptes clients | 269 263.00 | 244 836.00 | 15 555.00 | 498 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 263.00 | 244 836.00 | 114 555.00 | 498 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 263.00 | 390 487.00 | 114 555.00 | 644 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 995.00 | 15 555.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 491.00 | 99 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 579 718.00 | 579 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 382 085.00 | 1 382 085.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | ||
VB T. V. A. | 401 178.00 | 401 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 527 105.00 | 527 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 476.00 | 63 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 397.00 | 2 971 929.00 | 22 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 022.00 | 819 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 404.00 | 206 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | ||
VW T.V.A. | 133 551.00 | 133 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 509.00 | 55 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 506.00 | 1 700 506.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||