C.S.V
Dépôt
| Dénomination | C.S.V |
| Siren | 484226444 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13714 |
| Numéro de Gestion | 2007B01564 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 290 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 988.00 | 105 959.00 | 36 029.00 | 52 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 164.00 | 674 928.00 | 575 236.00 | 621 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 850.00 | 49 850.00 | 50 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 732 004.00 | 780 887.00 | 951 116.00 | 1 013 682.00 |
BT Marchandises | 691 788.00 | 691 788.00 | 633 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 131 495.00 | 128.00 | 131 366.00 | 186 134.00 |
BZ Autres créances | 281 774.00 | 281 774.00 | 295 867.00 | |
CF Disponibilités | 505 885.00 | 505 885.00 | 599 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 267.00 | 76 267.00 | 63 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 687 210.00 | 128.00 | 1 687 082.00 | 1 781 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 215.00 | 781 016.00 | 2 638 198.00 | 2 795 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 843 509.00 | 789 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 386.00 | 53 755.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 690.00 | |||
DL TOTAL (I) | 887 813.00 | 1 005 509.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 923.00 | 13 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 923.00 | 13 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 462.00 | 397 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 198.00 | 81 987.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 341.00 | 1 086 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 236.00 | 204 903.00 | ||
EA Autres dettes | 11 436.00 | 5 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 714 462.00 | 1 776 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 198.00 | 2 795 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 052.00 | 1 449 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 223.00 | 3 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 064 534.00 | 12 064 534.00 | 11 840 624.00 | |
FD Production vendue biens | 1 126 860.00 | 1 126 860.00 | 1 161 110.00 | |
FG Production vendue services | 43 039.00 | 43 039.00 | 37 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 234 434.00 | 13 234 434.00 | 13 039 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | 12 445.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 967.00 | 13 204.00 | ||
FQ Autres produits | 3 538.00 | 13 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 255 439.00 | 13 078 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 154 700.00 | 10 712 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 638.00 | 60 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 944 561.00 | 948 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 185.00 | 108 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 434.00 | 853 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 551.00 | 228 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 102.00 | 144 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128.00 | 244.00 | ||
GE Autres charges | 14 830.00 | 10 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 405 856.00 | 13 067 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 416.00 | 10 932.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -446.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 641.00 | 3 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 641.00 | 3 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 641.00 | -4 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 058.00 | 6 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 765.00 | 49 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 477.00 | 49 812.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 572.00 | 13 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 572.00 | 13 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | 36 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 766.00 | -10 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 283 917.00 | 13 127 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 304.00 | 13 074 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 386.00 | 53 755.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 722.00 | 13 204.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | 1 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 621.00 | 75 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 793.00 | 75 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 1 392 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | 49 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 646.00 | 1 732 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 110.00 | 138 103.00 | 1 325.00 | 780 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 110.00 | 138 103.00 | 1 325.00 | 780 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 35 923.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 351.00 | 22 572.00 | 35 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 351.00 | 22 572.00 | 35 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 572.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 851.00 | 49 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 496.00 | 131 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 774.00 | 281 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 267.00 | 76 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 388.00 | 489 537.00 | 49 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 239.00 | 67 618.00 | 259 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 341.00 | 1 116 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 236.00 | 212 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 198.00 | 42 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 436.00 | 11 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 674.00 | 1 454 053.00 | 259 621.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 103.00 | |||