CELTIS IMMO
Dépôt
| Dénomination | CELTIS IMMO |
| Siren | 484544044 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1664 |
| Numéro de Gestion | 2005B00505 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 5 841.00 | 1 157.00 | |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | 147 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 986.00 | ||
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 405 242.00 | 92 886.00 | 312 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 459.00 | 14 003.00 | 4 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 609 700.00 | 113 716.00 | 495 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | ||
BZ Autres créances | 18 754.00 | 18 754.00 | ||
CF Disponibilités | 95 744.00 | 95 744.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 142 222.00 | 142 222.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 922.00 | 113 716.00 | 638 206.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 221 822.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | |||
DL TOTAL (I) | 221 080.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 471.00 | |||
EA Autres dettes | 25 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 417 126.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 943.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 336 793.00 | 336 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 793.00 | 336 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 794.00 | |||
FQ Autres produits | 901.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 341 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 82 827.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 528.00 | |||
FY Salaires et traitements | 182 481.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 417.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 760.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 350 014.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 525.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 432.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 183.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 707.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 921.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 662.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 122.00 | 1 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 701.00 | 300 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 038.00 | 301 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 701.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 609 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 105.00 | 6 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 234.00 | 18 655.00 | 106 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 956.00 | 18 760.00 | 113 716.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 615.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 285.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | |||
VB T. V. A. | 2 836.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 810.00 | 45 195.00 | 615.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 074.00 | 39 892.00 | 104 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 225.00 | 27 225.00 | ||
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909.00 | 25 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 126.00 | 107 943.00 | 104 617.00 | 204 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 921.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 148.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 766.00 | |||
ST Autres comptes | 53 913.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 827.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 138.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 528.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 66 434.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 466.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||