HOLDING NPM
Dépôt
| Dénomination | HOLDING NPM |
| Siren | 484561634 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5040 |
| Numéro de Gestion | 2005B01819 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 3 218.00 | 2 170.00 | |
CU Autres participations | 1 748 490.00 | 1 277 500.00 | 470 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 878.00 | 1 280 718.00 | 473 160.00 | |
BZ Autres créances | 1 917 971.00 | 1 917 971.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 021.00 | 2 453.00 | 1 051 568.00 | |
CF Disponibilités | 318 193.00 | 318 193.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 290 185.00 | 2 453.00 | 3 287 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 063.00 | 1 283 171.00 | 3 760 892.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 755 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 175 550.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 421 330.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 445.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 441 824.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 319 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 892.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 068.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 171 600.00 | 171 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 600.00 | 171 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 171 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 523.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 306.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 980.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 529.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 071.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 88 810.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 844.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 614.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 383.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 453.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 239.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 433.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 125.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 258.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 329.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 45 884.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 983.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 539.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 445.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 17 306.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 5 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 748 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 283.00 | 1 753 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 980.00 | 2 283.00 | 3 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 980.00 | 2 283.00 | 3 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 277 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 2 453.00 | 2 614.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 114.00 | 2 453.00 | 2 614.00 | 1 279 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 114.00 | 2 453.00 | 2 614.00 | 1 279 953.00 |
UG ‐ Financières | 2 453.00 | 2 614.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 998.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 677 567.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 971.00 | 1 917 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 603.00 | 37 603.00 | ||
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 267 858.00 | 267 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 068.00 | 319 068.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | |||
ST Autres comptes | 8 548.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 523.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 627.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 34 320.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 055.00 | |||