URBASER ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | URBASER ENVIRONNEMENT |
| Siren | 484595574 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11069 |
| Numéro de Gestion | 2005B01865 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 126.00 | 496 854.00 | 22 272.00 | 19 130.00 |
AP Constructions | 570 993.00 | 530 202.00 | 40 791.00 | 52 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 462.00 | 1 487 455.00 | 1 716 007.00 | 1 596 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 413 610.00 | 7 585 696.00 | 15 827 913.00 | 11 357 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 522.00 | 1 076 522.00 | 2 629 379.00 | |
CU Autres participations | 26 840 510.00 | 8 318 810.00 | 18 521 700.00 | 16 260 510.00 |
BF Prêts | 589 964.00 | 589 964.00 | 518 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 355 095.00 | 355 095.00 | 311 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 569 287.00 | 18 419 018.00 | 38 150 268.00 | 32 745 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | 12 955.00 | 20 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 844.00 | 226 844.00 | 194 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 959 599.00 | 17 464.00 | 19 942 135.00 | 16 049 229.00 |
BZ Autres créances | 18 765 754.00 | 18 765 754.00 | 20 536 796.00 | |
CF Disponibilités | 2 420 896.00 | 2 420 896.00 | 2 968 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 420 069.00 | 420 069.00 | 459 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 806 119.00 | 17 464.00 | 41 788 655.00 | 40 229 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 375 406.00 | 18 436 482.00 | 79 938 923.00 | 72 974 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 040 800.00 | 5 040 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 411.00 | 1 018 411.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 567 104.00 | -2 578 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 002.00 | 10 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 604 259.00 | 3 502 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 737 500.00 | 296 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 580.00 | 97 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 868 080.00 | 394 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 987 794.00 | 16 821 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919 460.00 | 35 465 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 099.00 | 1 074 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 439 331.00 | 8 732 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 418 120.00 | 6 330 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918 777.00 | 654 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 466 583.00 | 69 078 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 938 923.00 | 72 974 963.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 31 919 460.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 195 605.00 | 59 195 605.00 | 47 077 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 195 605.00 | 59 195 605.00 | 47 077 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 043.00 | 279 457.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 572 378.00 | 47 356 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 255.00 | 453 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 163.00 | -12 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 563 056.00 | 22 979 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 158.00 | 1 053 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 497 860.00 | 16 800 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 394 952.00 | 6 434 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 634 109.00 | 1 815 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 154.00 | 4 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 230.00 | 118 005.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 5 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 322 021.00 | 49 652 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 357.00 | -2 295 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 699 007.00 | 2 162 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 679.00 | 67 583.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 859 686.00 | 2 229 940.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 418 810.00 | 1 700 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 692 116.00 | 696 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 110 926.00 | 2 396 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251 240.00 | -166 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -882.00 | -2 461 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 659.00 | 1 627 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 636.00 | 584 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 013.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 295.00 | 2 219 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 734.00 | 291 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 688.00 | 154 248.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 422.00 | 445 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 127.00 | 1 774 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -270 013.00 | -698 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 489 360.00 | 51 806 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 387 357.00 | 51 795 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 002.00 | 10 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 170.00 | 18 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 718 499.00 | 8 304 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390 974.00 | 4 416 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 609 642.00 | 12 740 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 480.00 | 28 264 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 130.00 | 27 785 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 780 610.00 | 56 569 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 039.00 | 15 815.00 | 496 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082 722.00 | 2 618 295.00 | 97 662.00 | 9 603 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563 761.00 | 2 634 110.00 | 97 662.00 | 10 100 209.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 337 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 580.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 357.00 | 541 231.00 | 67 507.00 | 868 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 318 810.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 809.00 | 11 155.00 | 500.00 | 17 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 006 809.00 | 6 429 965.00 | 6 100 500.00 | 8 336 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401 166.00 | 6 971 196.00 | 6 168 008.00 | 9 204 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 552 386.00 | 68 008.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 418 810.00 | 6 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 589 965.00 | 589 965.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 355 096.00 | 355 096.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 875.00 | 20 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 938 724.00 | 19 938 724.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943 717.00 | 1 405 099.00 | 1 538 618.00 | |
VB T. V. A. | 1 400 425.00 | 1 400 425.00 | ||
VP Divers | 110 777.00 | 110 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 231 784.00 | 14 231 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 833.00 | 45 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 420 069.00 | 405 668.00 | 14 401.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 090 484.00 | 37 592 405.00 | 2 498 079.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 987 795.00 | 16 502 423.00 | 1 485 372.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439 332.00 | 12 439 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954 174.00 | 1 954 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927 500.00 | 2 927 500.00 | ||
VW T.V.A. | 3 328 570.00 | 3 328 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 877.00 | 207 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 919 460.00 | 31 919 460.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 918 777.00 | 3 918 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 683 484.00 | 73 198 112.00 | 1 485 372.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 670.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | |||