DEUXIEME SAISON
Dépôt
| Dénomination | DEUXIEME SAISON |
| Siren | 484738265 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/001615 |
| Numéro de Gestion | 2018D00032 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 118 450.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 049.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 612.00 | 49 498.00 | |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 613.00 | 613.00 | 47 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 325.00 | 612.00 | 8 713.00 | 230 553.00 |
BT Marchandises | 2 648.00 | |||
BZ Autres créances | 397 175.00 | 397 175.00 | 12 007.00 | |
CF Disponibilités | 235 754.00 | 235 754.00 | 57 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 632 928.00 | 632 928.00 | 77 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 253.00 | 612.00 | 641 642.00 | 307 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 227 538.00 | 200 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 940.00 | 26 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 478.00 | 282 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 598.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 16 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | 5 187.00 | ||
EA Autres dettes | 82 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 152 163.00 | 25 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 642.00 | 307 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 163.00 | 9 318.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 598.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 405 778.00 | 405 778.00 | 416 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 778.00 | 405 778.00 | 416 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 427.00 | 2 534.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 412 213.00 | 419 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 131.00 | 91 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 648.00 | 1 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -469.00 | -522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 108 492.00 | 112 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | 6 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 406.00 | 138 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 045.00 | 20 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 005.00 | 18 569.00 | ||
GE Autres charges | 186.00 | 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 369 562.00 | 389 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 651.00 | 29 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 903.00 | 876.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 074.00 | 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87.00 | |||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68.00 | 87.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 006.00 | 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 657.00 | 30 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 729.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 271.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 3 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 287.00 | 420 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 347.00 | 393 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 940.00 | 26 797.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 427.00 | 2 534.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 050.00 | 2 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 115.00 | 2 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 596.00 | 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 843.00 | 8 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 843.00 | 357 104.00 | 9 325.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 58.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 503.00 | 12 005.00 | 191 897.00 | 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 561.00 | 12 005.00 | 191 955.00 | 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 613.00 | 613.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | |||
VB T. V. A. | 3 494.00 | |||
VP Divers | 4 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 788.00 | 397 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 598.00 | 44 598.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 179.00 | 82 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 163.00 | 152 163.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 859.00 | 68 845.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 207.00 | 7 345.00 | ||
ST Autres comptes | 36 425.00 | 35 889.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 492.00 | 112 080.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 2 092.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | 4 568.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 6 659.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 47 127.00 | 48 297.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 202.00 | 28 788.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | ||