N.E.L. DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | N.E.L. DISTRIBUTION |
| Siren | 484749874 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 9525 |
| Numéro de Gestion | 2010B00369 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 220.00 | 253 862.00 | 200 359.00 | 224 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 070.00 | 342 010.00 | 195 060.00 | 221 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 096.00 | 30 096.00 | 29 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 321 386.00 | 595 872.00 | 725 514.00 | 776 179.00 |
BT Marchandises | 490 938.00 | 490 938.00 | 517 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | 7 848.00 | |
BZ Autres créances | 213 925.00 | 213 925.00 | 208 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | 383 682.00 | 383 682.00 | 375 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 511.00 | 24 511.00 | 24 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 141 427.00 | 1 141 427.00 | 1 156 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 813.00 | 595 872.00 | 1 866 941.00 | 1 932 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 365 052.00 | 277 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 473.00 | 87 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 611 526.00 | 530 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 410.00 | 388 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 763.00 | 193 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 244.00 | 685 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 281.00 | 111 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 973.00 | 1 596.00 | ||
EA Autres dettes | 3 800.00 | 1 821.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 944.00 | 18 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 255 416.00 | 1 402 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 941.00 | 1 932 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 992.00 | 1 098 935.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 127 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 269 384.00 | 7 135 485.00 | ||
FD Production vendue biens | 604 805.00 | 651 099.00 | ||
FG Production vendue services | 11 166.00 | 13 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 355.00 | 7 799 896.00 | ||
FQ Autres produits | 27 396.00 | 1 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 912 751.00 | 7 801 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 411 956.00 | 6 396 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 823.00 | -30 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 660 600.00 | 646 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 593.00 | 38 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 171.00 | 505 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 467.00 | 128 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 690.00 | 79 078.00 | ||
GE Autres charges | 2 456.00 | 1 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 844 757.00 | 7 764 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 994.00 | 37 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 204.00 | 2 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 204.00 | 2 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 204.00 | -2 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 790.00 | 34 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 093.00 | 49 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | 49 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | 8 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 8 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | 40 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 428.00 | -12 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 844.00 | 7 851 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 370.00 | 7 763 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 473.00 | 87 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 851.00 | 38 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 536.00 | 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 387.00 | 38 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | 991 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 683.00 | 1 321 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 208.00 | 84 690.00 | 66 027.00 | 595 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 208.00 | 84 690.00 | 66 027.00 | 595 872.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 096.00 | 30 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | ||
VP Divers | 213 925.00 | 213 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 511.00 | 24 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 903.00 | 246 807.00 | 30 096.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 410.00 | 85 986.00 | 217 424.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 763.00 | 127 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 244.00 | 673 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 281.00 | 112 281.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 358.00 | 127 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -123 558.00 | -123 558.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 416.00 | 1 037 992.00 | 217 424.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 545.00 | |||