FINANCIERE MONTALIVET
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MONTALIVET |
| Siren | 485009146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19887 |
| Numéro de Gestion | 2016B03879 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 88 298.00 | 81 442.00 | 6 856.00 | 13 508.00 |
CU Autres participations | 8 719 039.00 | 232 000.00 | 8 487 039.00 | 8 487 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 221 832.00 | 26 221 832.00 | 26 221 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 029 169.00 | 313 442.00 | 34 715 727.00 | 34 722 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 496.00 | 14 496.00 | 14 496.00 | |
BZ Autres créances | 75 210.00 | 75 210.00 | 171 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | |||
CF Disponibilités | 13 007.00 | 13 007.00 | 13 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 713.00 | 102 713.00 | 199 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 131 882.00 | 313 442.00 | 34 818 441.00 | 34 921 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 450 500.00 | 10 450 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 045 050.00 | 1 045 050.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 308.00 | 3 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 241.00 | 1 528 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 166 099.00 | 13 027 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447 705.00 | 21 608 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 638.00 | 210 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 652 342.00 | 21 853 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 818 441.00 | 34 921 836.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 447 705.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000.00 | 1 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 000.00 | 1 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 106.00 | 22 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | -5 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 652.00 | 16 113.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 967.00 | 32 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 033.00 | -31 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 546 208.00 | 2 442 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 546 208.00 | 2 442 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 853 167.00 | 842 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 853 167.00 | 1 074 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 693 041.00 | 1 368 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 700 074.00 | 1 337 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 14 465.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 686.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 445 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 601.00 | 61 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 66 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 555.00 | 378 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 278.00 | 187 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 254.00 | 2 889 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 013.00 | 1 360 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 241.00 | 1 528 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 221 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 298.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 940 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 029 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 790.00 | 6 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 790.00 | 6 652.00 | 81 442.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 790.00 | 6 652.00 | 81 442.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 232 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 272 000.00 | 40 000.00 | 232 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 221 832.00 | 26 221 832.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 432.00 | 41 432.00 | ||
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | ||
VP Divers | 14 323.00 | 14 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 297 043.00 | 75 211.00 | 26 221 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 638.00 | 204 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 447 705.00 | 22 447 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 652 342.00 | 22 652 342.00 | ||