RESIDENCE SAINT DOMINIQUE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT DOMINIQUE |
| Siren | 485114912 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/002715 |
| Numéro de Gestion | 2005B00909 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 139.00 | 17 858.00 | 1 281.00 | |
AN Terrains | 15 049.00 | 1 003.00 | 14 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 694.00 | 196 882.00 | 10 812.00 | 9 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 069.00 | 1 128 949.00 | 659 121.00 | 453 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 363.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 254 659.00 | 254 659.00 | 254 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 284 870.00 | 1 344 692.00 | 940 178.00 | 937 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | 2 966.00 | 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 199.00 | 20 898.00 | 70 301.00 | 60 212.00 |
BZ Autres créances | 62 839.00 | 62 839.00 | 204 987.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 749.00 | 627 749.00 | 277 078.00 | |
CF Disponibilités | 42 667.00 | 42 667.00 | 154 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | 11 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 838 095.00 | 20 896.00 | 817 197.00 | 707 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 965.00 | 1 365 590.00 | 1 757 375.00 | 1 645 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 338.00 | 1 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 321.00 | 551 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 919.00 | 18 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 766 578.00 | 835 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 176.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 485.00 | 258 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 454.00 | 111 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 521.00 | 322 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 427.00 | 25 284.00 | ||
EA Autres dettes | 13 911.00 | 17 910.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 990 797.00 | 810 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 375.00 | 1 645 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 797.00 | 810 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 176.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 001 600.00 | 4 001 600.00 | 3 920 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 600.00 | 4 001 600.00 | 3 920 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 306.00 | 38 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 048.00 | 23 712.00 | ||
FQ Autres produits | 302.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 036 257.00 | 3 982 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 660.00 | 160 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 718.00 | 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 168 647.00 | 1 121 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 801.00 | 148 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 376 122.00 | 1 311 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 584.00 | 469 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 881.00 | 101 693.00 | ||
GE Autres charges | 785.00 | 2 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 350 763.00 | 3 316 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 494.00 | 666 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 896.00 | 597.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 896.00 | 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 989.00 | 2 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 989.00 | 2 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 093.00 | -2 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 400.00 | 664 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 581.00 | 7 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581.00 | 7 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 536.00 | 7 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 616.00 | 120 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 734.00 | 3 991 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 413.00 | 3 439 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 321.00 | 551 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 2 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 048.00 | 21 811.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 1 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 047.00 | 327 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 918.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 737.00 | 328 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 363.00 | 2 010 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 363.00 | 2 284 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 87.00 | 17 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 039.00 | 106 794.00 | 1 326 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 811.00 | 106 881.00 | 1 344 692.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 898.00 | 20 898.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 898.00 | 20 898.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 898.00 | 20 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 254 659.00 | 254 659.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 035.00 | 22 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 164.00 | 69 164.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 53 860.00 | 53 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 372.00 | 419 372.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 858.00 | 145 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 454.00 | 104 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 996.00 | 137 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 970.00 | 129 970.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 387 627.00 | 387 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 797.00 | 990 797.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 755.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 379.00 | |||