LABORATOIRE FINESSENCE
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE FINESSENCE |
| Siren | 485157085 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12781 |
| Numéro de Gestion | 2013B00780 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 Sablet |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 7 583.00 | 7 002.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 6 223.00 | 3 921.00 | 2 302.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 346.00 | 35 037.00 | 4 309.00 | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
CU Autres participations | 115.00 | 115.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 968.00 | 50 541.00 | 179 427.00 | 177 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 017.00 | 316 017.00 | 442 321.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 914.00 | 16 800.00 | 56 114.00 | 56 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 271.00 | 3 059.00 | 115 212.00 | 104 147.00 |
BZ Autres créances | 106 844.00 | 106 844.00 | 47 083.00 | |
CF Disponibilités | 16 910.00 | 16 910.00 | 17 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 636 378.00 | 19 859.00 | 616 520.00 | 668 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 347.00 | 70 400.00 | 795 947.00 | 846 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 496.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 517.00 | 2 637.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 819.00 | 50 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | 97 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 789.00 | 462 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 428.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 428.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 225.00 | 106 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 568.00 | 274 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 2 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | |||
EA Autres dettes | 12 377.00 | 1 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 730.00 | 383 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 947.00 | 846 548.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 730.00 | 383 997.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 88.00 | -245.00 | -157.00 | 1 569.00 |
FD Production vendue biens | 741 707.00 | 198 723.00 | 940 430.00 | 1 194 786.00 |
FG Production vendue services | 9 406.00 | 1 843.00 | 11 249.00 | 10 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 200.00 | 200 321.00 | 951 522.00 | 1 206 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395.00 | 36 578.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 951 920.00 | 1 243 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 812.00 | 1 050 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 620.00 | -275 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 092.00 | 352 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 2 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | -1 626.00 | |||
FZ Charges sociales | -628.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 7 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 652.00 | 1 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 428.00 | |||
GE Autres charges | 225.00 | 5 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 915 138.00 | 1 141 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 782.00 | 101 864.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 582.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 348.00 | 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348.00 | 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -348.00 | 7 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 434.00 | 109 070.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 11 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 920.00 | 1 254 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 683.00 | 1 156 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 237.00 | 97 603.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 820.00 | 4 765.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 568.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 088.00 | 4 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 968.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 1 263.00 | 7 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 2 132.00 | 42 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 146.00 | 3 395.00 | 50 541.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 18 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 428.00 | 18 428.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | 852.00 | 395.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | 17 652.00 | 395.00 | 19 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 36 080.00 | 395.00 | 38 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 080.00 | 395.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 774.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | |||
VB T. V. A. | 20 430.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 238.00 | 227 042.00 | 9 196.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 801.00 | 5 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 568.00 | 157 568.00 | ||
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 423.00 | 102 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | 12 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 730.00 | 278 730.00 | ||