AUX DEUX BRASSEURS DU MAIL
Dépôt
| Dénomination | AUX DEUX BRASSEURS DU MAIL |
| Siren | 485205108 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1711 |
| Numéro de Gestion | 2005B00441 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62000 Arras |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 751.00 | 32 410.00 | 27 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 315.00 | 349 363.00 | 14 951.00 | |
CU Autres participations | 780.00 | 780.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | 8 654.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 913 500.00 | 381 774.00 | 531 727.00 | |
BT Marchandises | 8 269.00 | 8 269.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | ||
BZ Autres créances | 33 786.00 | 33 786.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 156 128.00 | 156 128.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 923.00 | 14 923.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 263 573.00 | 263 573.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 073.00 | 381 774.00 | 795 299.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 367 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 496 662.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 685.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 902.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 298 637.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 299.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 094.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 324.00 | 31 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 758.00 | 31 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 424 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 467.00 | 913 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 084.00 | 9 157.00 | 12 467.00 | 381 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 084.00 | 9 157.00 | 12 467.00 | 381 774.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 467.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | |||
VB T. V. A. | 4 017.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 176.00 | |||
VC Groupe et associés | 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 923.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 830.00 | 59 176.00 | 8 654.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685.00 | 3 835.00 | 11 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 723.00 | 27 030.00 | 90 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 65 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | ||
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 180.00 | 58 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 637.00 | 196 094.00 | 102 543.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 061.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | |||
ST Autres comptes | 53 399.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 822.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 99 187.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 945.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||