SHANGRI'LA
Dépôt
| Dénomination | SHANGRI'LA |
| Siren | 485325153 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 18246 |
| Numéro de Gestion | 2005B01939 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13620 Carry-le-Rouet |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 34 500.00 | 34 500.00 | 34 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 17 710.00 | 1 153.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | 2 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 123.00 | 17 710.00 | 38 413.00 | 39 069.00 |
BT Marchandises | 83 446.00 | 83 446.00 | 78 112.00 | |
BZ Autres créances | 16 583.00 | 16 583.00 | 8 479.00 | |
CF Disponibilités | 51 799.00 | 51 799.00 | 35 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 151 863.00 | 151 863.00 | 121 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 987.00 | 17 710.00 | 190 277.00 | 161 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 82 096.00 | 82 096.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 868.00 | -1 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 493.00 | -12 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 371.00 | 69 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 109.00 | 58 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 17 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 214.00 | 14 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 906.00 | 91 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 277.00 | 161 005.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 56 109.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 162 801.00 | 162 801.00 | 177 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 801.00 | 162 801.00 | 177 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 240.00 | 177 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 720.00 | 112 184.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 334.00 | -763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 719.00 | 29 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 627.00 | 36 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 638.00 | 10 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 656.00 | 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 182.00 | 190 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 058.00 | -12 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 368.00 | 69.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 368.00 | 69.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219.00 | 83.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 839.00 | -12 706.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 389.00 | 178 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 896.00 | 190 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 493.00 | -12 706.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 123.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 123.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 656.00 | 17 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 656.00 | 17 710.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 379.00 | 19 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 109.00 | 56 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 906.00 | 93 906.00 | ||