COOPERATIVE MARITIME DE L'ENTENTE CORDIALE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE MARITIME DE L'ENTENTE CORDIALE |
| Siren | 485880124 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12860 |
| Numéro de Gestion | 1980B00472 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 479.00 | 94 106.00 | 50 373.00 | |
AH Fonds commercial | 131 259.00 | 34 618.00 | 96 641.00 | |
AN Terrains | 220 746.00 | 424.00 | 220 321.00 | |
AP Constructions | 6 711 880.00 | 4 216 092.00 | 2 495 788.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 090.00 | 2 839 767.00 | 323 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 804.00 | 542 700.00 | 209 103.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 355.00 | 15 355.00 | ||
CU Autres participations | 3 097 312.00 | 109 537.00 | 2 987 775.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 771 379.00 | 771 379.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 296 346.00 | 94 521.00 | 201 824.00 | |
BF Prêts | 8 405.00 | 8 405.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 317 927.00 | 7 931 767.00 | 7 386 159.00 | |
BT Marchandises | 277 612.00 | 4 504.00 | 273 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 689.00 | 1 308 709.00 | 2 481 979.00 | |
BZ Autres créances | 448 407.00 | 448 407.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 677 116.00 | 2 677 116.00 | ||
CF Disponibilités | 3 942 418.00 | 3 942 418.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 836.00 | 28 836.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 165 080.00 | 1 313 214.00 | 9 851 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 483 007.00 | 9 244 982.00 | 17 238 025.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 929 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 290.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 779 983.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 44 853.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 121 114.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 833 028.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 118 109.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 388.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 160 571.00 | |||
DK Provisions réglementées | 534 718.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 069 438.00 | |||
DP Provisions pour risques | 98 823.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 436 659.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 535 482.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 424.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 295.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 777.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | |||
EA Autres dettes | 20 268.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 633 105.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 238 025.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 478.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 261 188.00 | 12 261 188.00 | ||
FG Production vendue services | 608 109.00 | 608 109.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 869 298.00 | 12 869 298.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 573.00 | |||
FQ Autres produits | 1 571.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 290 443.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 089 964.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 455.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 185.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 139 504.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 032 760.00 | |||
FZ Charges sociales | 404 145.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 358.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 042.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 616.00 | |||
GE Autres charges | 45 458.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 510.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 754 933.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 974.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 099.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 099.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 222.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 824 130.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 608.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 328.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 975.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 281.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 686.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 711.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 985.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 518 715.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 948 326.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 388.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 943 940.00 | 149 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 724.00 | 3 443 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230 393.00 | 3 592 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 275 739.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 227 266.00 | 10 862 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 267 533.00 | 4 281.00 | 4 179 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 270 803.00 | 234 536.00 | 15 317 927.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 973.00 | 23 121.00 | 2 989.00 | 94 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413 013.00 | 413 237.00 | 227 266.00 | 7 598 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 486 987.00 | 436 358.00 | 230 255.00 | 7 693 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 498 862.00 | 40 183.00 | 4 328.00 | 534 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 156 155.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 379 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 347.00 | 156 134.00 | 42 000.00 | 535 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 618.00 | 34 618.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 109 537.00 | |||
06 aucun libellé | 94 521.00 | 94 521.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 279.00 | 4 504.00 | 8 279.00 | 4 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165 039.00 | 223 538.00 | 79 868.00 | 1 308 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 995.00 | 228 042.00 | 88 147.00 | 1 551 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 206.00 | 424 360.00 | 134 475.00 | 2 622 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 659.00 | 88 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 191 701.00 | 46 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 771 379.00 | 771 379.00 | ||
UP Prêts | 8 405.00 | 8 405.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498 448.00 | 1 498 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 292 241.00 | 2 292 241.00 | ||
VB T. V. A. | 428 267.00 | 428 267.00 | ||
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 964.00 | 13 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 836.00 | 28 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 586.00 | 2 769 485.00 | 2 284 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 843.00 | 296 216.00 | 990 289.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 331.00 | 6 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 295.00 | 1 330 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 176.00 | 202 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 610.00 | 190 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | ||
VW T.V.A. | 52 442.00 | 52 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 356.00 | 350 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 553.00 | 14 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 105.00 | 2 475 478.00 | 990 289.00 | 167 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 427.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 886.00 | |||
ST Autres comptes | 896 556.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 504.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 018.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 841 306.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180 853.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||