SARCELLES ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | SARCELLES ENERGIE |
| Siren | 487479362 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38084 |
| Numéro de Gestion | 2006B04491 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 310 275.00 | 310 275.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 320 275.00 | 10 000.00 | 310 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | 3 832.00 | 14 143.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 947.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 293.00 | 16 293.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 141 601.00 | 4 141 601.00 | 4 128 805.00 | |
BZ Autres créances | 861 436.00 | 861 436.00 | 821 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 480.00 | 40 480.00 | 9 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 063 642.00 | 5 063 642.00 | 5 023 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 917.00 | 10 000.00 | 5 373 917.00 | 5 023 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 37 010.00 | 37 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 321 562.00 | -3 967 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 641.00 | -354 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 022 193.00 | -4 240 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 217 406.00 | 185 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 406.00 | 185 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 231.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 012.00 | 1 066 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 701.00 | 3 045 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 243.00 | 435 973.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 412.00 | |||
EA Autres dettes | 3 183 161.00 | 3 148 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 945.00 | 1 381 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 178 705.00 | 9 077 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 917.00 | 5 023 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 636 573.00 | 11 636 573.00 | 12 251 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 636 573.00 | 11 636 573.00 | 12 251 837.00 | |
FM Production stockée | -61 560.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 329.00 | 152 461.00 | ||
FQ Autres produits | 33 289.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 671 631.00 | 12 411 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 342 932.00 | 6 639 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 311.00 | -14 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 599 972.00 | 5 536 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 707.00 | 78 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 475.00 | 361 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 467.00 | 138 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 858.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 613.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 761.00 | 39 521.00 | ||
GE Autres charges | 36 155.00 | 36 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 497 780.00 | 12 830 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -826 148.00 | -419 310.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 368.00 | 86 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 240.00 | 6 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 608.00 | 92 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 116.00 | 1 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 116.00 | 1 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 492.00 | 91 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -731 656.00 | -327 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 5 611.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 029.00 | 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | 6 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 9.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500.00 | 32 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 560.00 | 32 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 985.00 | -26 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792 814.00 | 12 510 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 574 455.00 | 12 864 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 641.00 | -354 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 310 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | 310 275.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 275.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 68 779.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 890.00 | 104 261.00 | 72 746.00 | 217 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 198 503.00 | 104 261.00 | 85 359.00 | 217 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 761.00 | 63 329.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 500.00 | 22 029.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 141 601.00 | 4 141 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 148.00 | 40 148.00 | ||
VB T. V. A. | 780 855.00 | 780 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 480.00 | 40 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 663.00 | 75 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 701.00 | 3 003 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 351.00 | 43 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | ||
VW T.V.A. | 173 936.00 | 173 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 412.00 | 360 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 294 349.00 | 1 294 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 161.00 | 3 183 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 315 945.00 | 80 308.00 | 321 233.00 | |