NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS |
| Siren | 487500068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16928 |
| Numéro de Gestion | 2005B03561 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 599.00 | 145 246.00 | 351 352.00 | 186 771.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 457.00 | 4 457.00 | 85 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 450.00 | 140 551.00 | 195 898.00 | 53 829.00 |
CU Autres participations | 4 107 893.00 | 421 532.00 | 3 686 361.00 | 3 677 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 947.00 | 59 947.00 | 50 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 005 347.00 | 707 330.00 | 4 298 017.00 | 4 053 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 627.00 | 2 376 937.00 | 2 705 689.00 | 1 616 481.00 |
BZ Autres créances | 930 508.00 | 476 538.00 | 453 970.00 | 567 287.00 |
CF Disponibilités | 1 891 689.00 | 1 891 689.00 | 2 872 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 925.00 | 107 925.00 | 110 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 012 750.00 | 2 853 475.00 | 5 159 274.00 | 5 166 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 098.00 | 3 560 806.00 | 9 457 292.00 | 9 220 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 387.00 | 1 013 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 168 010.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 060.00 | 1 333 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 306 448.00 | 4 394 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 469 820.00 | 780 771.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 469 820.00 | 780 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 175.00 | 512 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 047.00 | 484 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 523.00 | 1 079 780.00 | ||
EA Autres dettes | 1 136 467.00 | 864 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 810.00 | 1 104 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 681 023.00 | 4 045 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 292.00 | 9 220 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 023.00 | 4 045 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 758 911.00 | 2 758 911.00 | 3 660 804.00 | |
FG Production vendue services | 5 238 942.00 | 5 238 942.00 | 4 400 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 997 853.00 | 7 997 853.00 | 8 060 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 110 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 280.00 | 64 336.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 78 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 213 254.00 | 8 203 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 550.00 | 2 856 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 654 489.00 | 2 354 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 176.00 | 64 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 660 870.00 | 1 622 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 664 735.00 | 548 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 970.00 | 42 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 554.00 | 924 942.00 | ||
GE Autres charges | 12 893.00 | 78 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 256 241.00 | 8 491 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 987.00 | -287 344.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 007 993.00 | 1 645 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 968.00 | 113 006.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 088 961.00 | 2 094 580.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 523.00 | 7 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 396.00 | 58 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 920.00 | 65 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 010 041.00 | 2 028 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 967 054.00 | 1 741 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | 814.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 814.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 049.00 | 407 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 736.00 | 409 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 994.00 | -408 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305 957.00 | 10 299 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023 897.00 | 8 965 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 060.00 | 1 333 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 459.00 | 240 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 248.00 | 182 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148 641.00 | 53 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 348.00 | 476 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 279.00 | 501 057.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | 4 167 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 279.00 | 5 005 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 409.00 | 71 838.00 | 145 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 419.00 | 40 133.00 | 140 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 828.00 | 111 970.00 | 285 799.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 771.00 | 689 049.00 | 1 469 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 780 771.00 | 689 049.00 | 1 469 820.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 947.00 | 59 947.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852 081.00 | 2 852 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 230 546.00 | 2 230 546.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | ||
VB T. V. A. | 194 429.00 | 194 429.00 | ||
VP Divers | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 522 737.00 | 522 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 032.00 | 202 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 926.00 | 107 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 048.00 | 751 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 346.00 | 179 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 516.00 | 161 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 176.00 | 313 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 468.00 | 1 136 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 210 810.00 | 1 210 810.00 | ||