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NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS

Dépôt

DénominationNEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS
Siren487500068
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt16928
Numéro de Gestion2005B03561
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33700 MERIGNAC
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 496 599.00 145 246.00 351 352.00 186 771.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 4 457.00 4 457.00 85 278.00
AT Autres immobilisations corporelles 336 450.00 140 551.00 195 898.00 53 829.00
CU Autres participations 4 107 893.00 421 532.00 3 686 361.00 3 677 361.00
BH Autres immobilisations financières 59 947.00 59 947.00 50 747.00
BJ TOTAL (I) 5 005 347.00 707 330.00 4 298 017.00 4 053 988.00
BX Clients et comptes rattachés 5 082 627.00 2 376 937.00 2 705 689.00 1 616 481.00
BZ Autres créances 930 508.00 476 538.00 453 970.00 567 287.00
CF Disponibilités 1 891 689.00 1 891 689.00 2 872 307.00
CH Charges constatées d’avance 107 925.00 107 925.00 110 861.00
CJ TOTAL (II) 8 012 750.00 2 853 475.00 5 159 274.00 5 166 938.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 018 098.00 3 560 806.00 9 457 292.00 9 220 926.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 144 387.00 1 013 000.00
DD Réserve légale (1) 80 000.00 80 000.00
DG Autres réserves 1 168 010.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 282 060.00 1 333 377.00
DL TOTAL (I) 3 306 448.00 4 394 388.00
DP Provisions pour risques 1 469 820.00 780 771.00
DR TOTAL (IV) 1 469 820.00 780 771.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 313 175.00 512 754.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 751 047.00 484 466.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 269 523.00 1 079 780.00
EA Autres dettes 1 136 467.00 864 717.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 210 810.00 1 104 048.00
EC TOTAL (IV) 4 681 023.00 4 045 767.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 457 292.00 9 220 926.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 681 023.00 4 045 767.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 758 911.00 2 758 911.00 3 660 804.00
FG Production vendue services 5 238 942.00 5 238 942.00 4 400 079.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 997 853.00 7 997 853.00 8 060 883.00
FO Subventions d’exploitation 110 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105 280.00 64 336.00
FQ Autres produits 119.00 78 747.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 213 254.00 8 203 967.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 234 550.00 2 856 912.00
FW Autres achats et charges externes 2 654 489.00 2 354 641.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 164 176.00 64 194.00
FY Salaires et traitements 1 660 870.00 1 622 467.00
FZ Charges sociales 664 735.00 548 121.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 111 970.00 42 007.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 752 554.00 924 942.00
GE Autres charges 12 893.00 78 023.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 256 241.00 8 491 312.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -42 987.00 -287 344.00
GJ Produits financiers de participations 3 007 993.00 1 645 375.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 80 968.00 113 006.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 336 198.00
GP Total des produits financiers (V) 3 088 961.00 2 094 580.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 5 523.00 7 149.00
GR Intérêts et charges assimilées 73 396.00 58 663.00
GU Total des charges financières (VI) 78 920.00 65 812.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 010 041.00 2 028 767.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 967 054.00 1 741 422.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 742.00 814.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 742.00 814.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 687.00 457.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 689 049.00 407 822.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 691 736.00 409 279.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -687 994.00 -408 465.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 000.00 -420.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 305 957.00 10 299 361.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 023 897.00 8 965 983.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 282 060.00 1 333 377.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 345 459.00 240 876.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 154 248.00 182 203.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 148 641.00 53 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 648 348.00 476 278.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 279.00 501 057.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 336 451.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 000.00 4 167 841.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 119 279.00 5 005 348.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 73 409.00 71 838.00 145 247.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100 419.00 40 133.00 140 551.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 173 828.00 111 970.00 285 799.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 780 771.00 689 049.00 1 469 820.00
7C TOTAL GENERAL 780 771.00 689 049.00 1 469 820.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 59 947.00 59 947.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 852 081.00 2 852 081.00
UX Autres créances clients 2 230 546.00 2 230 546.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 688.00 7 688.00
VB T. V. A. 194 429.00 194 429.00
VP Divers 3 623.00 3 623.00
VC Groupe et associés 522 737.00 522 737.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 202 032.00 202 032.00
VS Charges constatées d’avance 107 926.00 107 926.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 751 048.00 751 048.00
8C Personnel et comptes rattachés 179 346.00 179 346.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 161 516.00 161 516.00
VI Groupe et associés 313 176.00 313 176.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 136 468.00 1 136 468.00
8L Produits constatés d’avance 1 210 810.00 1 210 810.00