WORKSEA
Dépôt
| Dénomination | WORKSEA |
| Siren | 487555401 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/035501 |
| Numéro de Gestion | 2005B05295 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 13 765 168.00 | 13 765 168.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 65 806.00 | 65 806.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 410 975.00 | 14 410 975.00 | ||
BZ Autres créances | 45 151.00 | 45 151.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 438 309.00 | 438 309.00 | ||
CF Disponibilités | 2 687 079.00 | 2 687 079.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 172 840.00 | 3 172 840.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 815.00 | 17 583 815.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 928 378.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 72 425.00 | |||
DG Autres réserves | 3 405 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 946.00 | |||
DK Provisions réglementées | 20 024.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 257 020.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910 362.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 461.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 647.00 | |||
EA Autres dettes | 45.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 326 794.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 583 815.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 921.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 39 081.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 266.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 266.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 720 584.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 781 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 994.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 994.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 711 855.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 671 589.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 740.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 721.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 589.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 643.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 946.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645 856.00 | 1 905 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 645 856.00 | 1 905 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 534.00 | 14 410 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 534.00 | 14 410 975.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 005.00 | 16 019.00 | 20 024.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 16 019.00 | 20 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 019.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 151.00 | 45 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 452.00 | 47 452.00 | 580 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 910 308.00 | 719 434.00 | 2 914 020.00 | 4 276 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | 30 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 377 461.00 | 377 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 794.00 | 1 135 921.00 | 2 914 020.00 | 4 276 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 943.00 | |||