VILAC GALLERY
Dépôt
| Dénomination | VILAC GALLERY |
| Siren | 487594780 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/000941 |
| Numéro de Gestion | 2005B00316 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
AH Fonds commercial | 219 452.00 | 219 452.00 | 219 452.00 | |
AP Constructions | 146 144.00 | 139 085.00 | 7 060.00 | 21 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 2 839.00 | 326.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 751.00 | 11 751.00 | 11 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 383 579.00 | 144 991.00 | 238 588.00 | 253 373.00 |
BT Marchandises | 15 720.00 | 1 197.00 | 14 523.00 | 18 653.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | 34 543.00 | 40 462.00 | |
CF Disponibilités | 23 484.00 | 23 484.00 | 34 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 747.00 | 1 197.00 | 72 550.00 | 93 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 343.00 | 146 188.00 | 311 155.00 | 347 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 70 973.00 | 70 973.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 976.00 | -2 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 461.00 | 74 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 083.00 | 62 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 470.00 | 122 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 61 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 248 694.00 | 272 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 155.00 | 347 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 972.00 | 160 157.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 972.00 | 160 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 992.00 | 160 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 452.00 | 51 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 144.00 | -1 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986.00 | 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 183.00 | 33 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 2 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 585.00 | 40 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 589.00 | 10 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 785.00 | 14 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 212.00 | |||
GE Autres charges | 105.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 664.00 | 155 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 672.00 | 4 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 304.00 | 5 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 304.00 | 5 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 304.00 | -5 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 976.00 | -705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 992.00 | 160 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 968.00 | 162 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 976.00 | -2 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 519.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 579.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 579.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 138.00 | 14 784.00 | 141 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 206.00 | 14 784.00 | 144 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 211.00 | 14.00 | 1 196.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | 14.00 | 1 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 14.00 | 1 196.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
VB T. V. A. | 598.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 464.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 447.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 309.00 | 34 558.00 | 11 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | ||
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 470.00 | 182 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 694.00 | 248 694.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 587.00 | |||