TOMAT' CERIZ
Dépôt
| Dénomination | TOMAT' CERIZ |
| Siren | 487613747 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15255 |
| Numéro de Gestion | 2011B01036 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95340 PERSAN |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 531.00 | 18 662.00 | 1 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 015.00 | 1 835 555.00 | 389 460.00 | 349 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 817.00 | 1 057 816.00 | 1 393 001.00 | 1 154 642.00 |
AX Avances et acomptes | 344 472.00 | 344 472.00 | 259 569.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 96 300.00 | 96 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201 182.00 | 201 182.00 | 201 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 348 317.00 | 2 912 034.00 | 2 436 283.00 | 1 964 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 235.00 | 17 235.00 | 17 078.00 | |
BT Marchandises | 1 222 084.00 | 1 222 084.00 | 1 184 112.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 320 548.00 | 486.00 | 320 063.00 | 373 693.00 |
BZ Autres créances | 2 856 330.00 | 2 856 330.00 | 2 176 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 517 677.00 | 517 677.00 | 462 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | 19 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 957 220.00 | 486.00 | 4 956 734.00 | 4 234 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 537.00 | 2 912 520.00 | 7 393 017.00 | 6 198 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 516 410.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 155.00 | 15 155.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 388.00 | 287 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 438.00 | -278 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 969 981.00 | 1 744 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 562.00 | 394 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | 8 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 620.00 | 3 335 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 705.00 | 400 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 540.00 | 254 416.00 | ||
EA Autres dettes | 57 873.00 | 60 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 423 036.00 | 4 454 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 017.00 | 6 198 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 682.00 | 4 283 013.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 689 584.00 | 24 689 584.00 | 23 168 510.00 | |
FG Production vendue services | 93 340.00 | 93 340.00 | 15 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 782 924.00 | 24 782 924.00 | 23 184 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 998.00 | 4 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 989.00 | 34 621.00 | ||
FQ Autres produits | 1 385.00 | 2 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 836 296.00 | 23 225 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 786 250.00 | 17 559 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 973.00 | -184 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 360.00 | 93 114.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156.00 | -10 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 131 047.00 | 2 873 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 016.00 | 297 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 368 773.00 | 2 136 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 006.00 | 598 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 686.00 | 234 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486.00 | 1 497.00 | ||
GE Autres charges | 6 652.00 | 11 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 666 148.00 | 23 611 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 148.00 | -385 798.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 900.00 | 7 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 007.00 | 7 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 051.00 | 5 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 051.00 | 5 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 956.00 | 1 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 104.00 | -384 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | 6 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | 8 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 11 754.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | 13 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | -4 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 430.00 | -111 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 866 372.00 | 23 241 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 640 933.00 | 23 519 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 438.00 | -278 552.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 076.00 | 65 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 035.00 | 2 496.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 806.00 | 663 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 158.00 | 106 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 000.00 | 772 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 348 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035.00 | 627.00 | 18 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 313.00 | 300 058.00 | 2 893 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 348.00 | 300 686.00 | 2 912 034.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 96 300.00 | 96 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201 182.00 | 201 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 320 548.00 | 320 548.00 | ||
VP Divers | 2 856 330.00 | 339 920.00 | 2 516 410.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 156.00 | 680 264.00 | 2 813 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 299.00 | 405 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 264.00 | 66 309.00 | 210 955.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 620.00 | 3 622 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 705.00 | 495 705.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 540.00 | 555 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 873.00 | -4 525.00 | 62 398.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 036.00 | 5 149 682.00 | 273 353.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 681.00 | |||