HAUT DOUBS MATERIEL - en abrégé HDM
Dépôt
| Dénomination | HAUT DOUBS MATERIEL - en abrégé HDM |
| Siren | 487621211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3330 |
| Numéro de Gestion | 2005B00782 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 Les Fins |
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 12 393.00 | 539.00 | 617.00 |
AH Fonds commercial | 99 610.00 | 99 610.00 | 99 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 160.00 | 152 772.00 | 44 387.00 | 34 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 965.00 | 237 725.00 | 130 240.00 | 76 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | 2 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 680 516.00 | 402 889.00 | 277 626.00 | 213 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 584.00 | 285 584.00 | 269 508.00 | |
BT Marchandises | 934 732.00 | 110 916.00 | 823 816.00 | 1 250 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 381.00 | 34 449.00 | 658 932.00 | 433 470.00 |
BZ Autres créances | 135 037.00 | 135 037.00 | 157 557.00 | |
CF Disponibilités | 1 041 450.00 | 1 041 450.00 | 458 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | 5 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 101 427.00 | 145 365.00 | 2 956 062.00 | 2 574 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 943.00 | 548 255.00 | 3 233 688.00 | 2 788 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 058 934.00 | 1 034 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 706.00 | 214 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 117 640.00 | 1 908 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 864.00 | 93 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 864.00 | 93 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 141.00 | 181 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 411.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 755.00 | 469 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 601.00 | 112 819.00 | ||
EA Autres dettes | 9 085.00 | 16 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 192.00 | 2 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 014 184.00 | 786 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 688.00 | 2 788 232.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 71 411.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 049 713.00 | 59 000.00 | 4 108 713.00 | 3 726 144.00 |
FD Production vendue biens | 717 510.00 | 30 476.00 | 747 986.00 | 698 314.00 |
FG Production vendue services | 518 671.00 | 8 361.00 | 527 032.00 | 437 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 894.00 | 97 837.00 | 5 383 731.00 | 4 861 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 656.00 | 2 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 386.00 | 279 237.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 724 777.00 | 5 143 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 024 149.00 | 2 997 535.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 468 385.00 | 230 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 027.00 | 597 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 076.00 | -25 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 151.00 | 313 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 718.00 | 12 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 603.00 | 323 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 445.00 | 114 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 791.00 | 60 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 026.00 | 159 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 864.00 | 93 150.00 | ||
GE Autres charges | 97.00 | 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 173 180.00 | 4 878 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 597.00 | 265 240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 634.00 | 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 634.00 | 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 048.00 | 2 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 048.00 | 2 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 414.00 | -1 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 182.00 | 263 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 1 470.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 96 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | 71 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | 25 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 051.00 | 74 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 745.00 | 5 240 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 039.00 | 5 026 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 706.00 | 214 445.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | 5 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 510.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 825.00 | 113 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 185.00 | 114 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | 112 541.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 687.00 | 565 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 356.00 | 680 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 778.00 | 669.00 | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 171.00 | 50 012.00 | 86 687.00 | 390 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 455.00 | 50 790.00 | 87 356.00 | 402 889.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 101 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 150.00 | 101 864.00 | 93 150.00 | 101 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 797.00 | 110 916.00 | 152 797.00 | 110 916.00 |
6T Sur comptes clients | 38 762.00 | 2 110.00 | 6 423.00 | 34 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 559.00 | 113 026.00 | 159 220.00 | 145 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 709.00 | 214 890.00 | 252 370.00 | 247 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 890.00 | 252 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 269.00 | 41 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 652 112.00 | 652 112.00 | ||
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 848.00 | 100 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 819.00 | 27 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 511.00 | 842 511.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 199.00 | 151 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 942.00 | 24 411.00 | 52 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 755.00 | 493 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 365.00 | 68 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | ||
VW T.V.A. | 81 492.00 | 81 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 411.00 | 71 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 184.00 | 961 653.00 | 52 531.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | |||